Лучшие книги о дейтрейдинге для начинающих и не только

Книги о дейтрейдинге – это ваш путеводитель в мире внутридневной торговли. Тренироваться на демо-счете без знания теории все равно что пытаться найти выход из леса, не зная дороги. Книга – это учебник, в которой собран опыт десятков и сотен трейдеров уже прошедших путь от новичка до профессионала.

В этом обзоре рассмотрены лучшие книги по дейтрейдингу, в которых разобрано все – от основ и анализа ценовых графиков до авторских ручных и алгоритмических торговых стратегий, психологии трейдинга и методик управления эмоциями.

Ключевые факты

• Самая интересная книга по дейтрейдингу для начинающих – «Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих» (Тони Тернер). Достаточно прочесть оглавление, чтобы понять: автор подошел к книге с юмором и самоотдачей.
• Рекомендуемая книга по дневной торговле для профессионалов – «High-Frequency Trading Strategies» (Айрин Олдридж). Она предназначена для тех, кто готов перейти с размеренной внутридневной торговли на сложный с эмоциональной точки зрения скальпинг с автоматизацией торговли с помощью советников.
• Самая короткая книга о техническом анализе – «Range Trading» (Майкл Янг). Принципам торговли и определению ценовых диапазонов посвящено всего около 25 страниц. Все предельно емко и лаконично.
• Одна из самых больших книг по трейдингу – «Trading Price Action Trends» (Эл Брукс). Здесь на почти 500 страницах есть практически все о фондовой торговле с акцентом на определение трендов и паттернов. Настольная энциклопедия профессионала.
• Лучшая книга по дейтрейдингу та, после прочтения которой вы сможете заработать еще больше денег и снизить риск до минимума.

Книги о дейтрейдинге для начинающих

В этом разделе вы познакомитесь с авторами и их книгами по дневной торговле. В них вы узнаете все об искусстве трейдинга. Написано все все простым языком, интересно, иногда с чувством юмора и, главное, понятно и без специфической терминологии. Их преимущество – обзорность и общий охват базовых понятий дейтрейдинга. Прочитав хотя бы некоторые из этих книг, вы легко сможете перейти к углубленному изучению более сложной литературы, которая до этого могла казаться сложной.

Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих (Тони Тернер)

Отличная книга по дневной торговле для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с трейдингом. Написана простым языком с легким юмором, который увлекает за собой читателя с первых страниц. Автор шаг за шагом проводит читателя от самых теоретических азов к практическим примерам дейтрейдинга, учит зарабатывать на бирже с минимумом усилий. 

Как работают фондовые биржи + история Уолл-Стрит, виды торговых систем и как их разработать, как создать непробиваемую систему риск-менеджмента и забыть о случайных убытках – все это вы узнаете в этой книге.

Ключевые тезисы:

• Берегите свой капитал, торгуйте ради хорошей торговли, а не ради денег, оставьте веру и надежду за дверью. Образ мышления – один из ключей, открывающих двери к успеху.
• Дневной трейдинг – это бизнес. От того, как вы подойдете к его организации и как к нему подготовитесь, зависит ваш результат.
• Тренд – ваш друг. Ищите прорывы сопротивления и поддержки, следуйте цикличности трендового движения цены. Не нужны сложные индикаторы. Скользящие средние, Моментум и торговые объемы – базовый набор инструментов разумного инвестора.

14 глав книги читаются на одном дыхании. Несмотря на акцент именно на фондовый трейдинг, эта книга – одна из лучших книг по дневной торговле именно за счет стиля изложения и охвата базовой теории.

Дейтрейдинг для чайников (Day Trading For Dummies) (Энн К. Лог)

Каждый человек может стать профессиональным трейдером. Для этого вам понадобятся терпение, стальные нервы и «зачитанная до дыр» книга «Дневная торговля для чайников». В ней автор обзорно описывает последовательность действий, которую должен пройти человек, чтобы назвать себя профи. Она охватывает все: от классических прибыльных стратегий до торговых практик без сильного углубления в специфику.

Особенности книги:

• Акцент на управление рисками. В дополнение к классическим правилам в книге описаны нестандартные авторские инструменты оптимизации рисков.
• Обновленная информация о правилах и требованиях регулятора SEC, в том числе и налоговое законодательство.

Некоторые трейдеры называют эту книгу настольной азбукой новичка и разумного инвестора.

Руководство по дейтрейдингу для начинающих: Инструменты, торговые стратегии, психология (Эндрю Азиз)

Книги этого канадского трейдера входят в ТОП-100 бестселлеров на Amazon по тематике трейдинга. Она интересна тем, что написана после пандемии COVID-19. Разобранные в ней практические примеры показывают, как можно и нужно адаптироваться к «черным лебедям».

Основные тезисы:

• Дейтрейдинг требует дисциплины. Вы и только вы закладываете основы собственной торговой системы. Торговле нельзя научиться по книгам, повторяя чьи-то действия. Вы сами создаете свой торговый стиль, свою модель поведения. Книга только лишь направляет вас, указывает возможные пути.
• Четкий и логичный алгоритм выбора акций для краткосрочной торговли – залог успеха. В книге сделан акцент на особенностях фондового рынка и на принципах выбора акций для торговли.
• Управление рисками – это не только стоп-лосс. Это также умение заранее предвидеть последствия «черных лебедей».

Книга рекомендуется начинающим трейдерам, которые хотят получить систематизированные знания о дейтрейдинге и научиться применять их на практике. А также всем, кто хочет научиться разрабатывать простые и эффективные торговые системы и узнать особенности психологии рынка.

How to Day Trade Stocks for Profit (Харви Уолш)

Книга полностью посвящена торговле акциями в дейтрейдинге: «голубыми фишками», пенни-акциями и т.д. Особенность книги – манера изложения для новичков. Уолш старается уходить от сложной терминологии и специфических, свойственных профессионалам, трактовок. Часть книги посвящена теории, которая плавно переходит в разбор практических примеров. Самая интересная часть – «14 золотых правил торговли».

Вы узнаете:

• Как работает пошаговый алгоритм заработка на фондовом рынке даже тогда, когда акции массово падают в цене. Как зарабатывать на бирже во время всеобщей паники.
• Чем торговля пенни-акциями отличается от торговли акциями крупных компаний и как на этом заработать.
• Чем отличаются люди, которые зарабатывают деньги от тех, кто их постоянно теряет.
• Как навсегда избавиться от страха и эмоций в торговле и оставаться разумным инвестором в любой ситуации.

Уолш подчеркивает: успешный дейтрейдинг – это не азартная игра, а системный процесс, основанный на анализе рынка и соблюдении правил управления капиталом. Он рекомендует начинающим трейдерам ничего не усложнять и концентрироваться на простых, но эффективных стратегиях дневной торговли. Постоянная практика – ключ к успеху.

All About Day Trading (Джейк Бернштейн)

У каждого автора свой взгляд на трейдинг, это отлично доказывает книга Джейка Бернштейна. В ней сделан акцент на техническую теорию валютного рынка – азы технического анализа, нюансы торговли по новостям и специфика анализа фундаментальных метрик. Рассмотрены примеры использования отдельных технических индикаторов – от простых средних скользящих до комбинированных многоцелевых инструментов для трейдинга. Даны практические советы позиционного трейдинга.

Из этой книги вы узнаете:

• Как торговать против тренда во время резких движений цены с помощью уровней сопротивления или поддержки.
• Как использовать утреннюю волатильность и следовать за сделками крупных игроков.
• Как разработать модель управления рисками под конкретные цели.
• Как преодолеть психологический барьер трех убытков подряд.

Эта книга – практическое руководство дневной торговли для чайников. И читать ее нужно с открытым демо-счетом под рукой, чтобы тут же оттачивать на реальном рынке Форекс полученные знания.

Start Day Trading Now (Майкл Синсер)

Эта книга станет хорошим руководством успешного дневного трейдера. Акцент сделан на том, что и как должно быть организовано перед открытием первой сделки. Какое оборудование и ПО нужно, какие типы счетов существуют и для каких стратегий, как рассчитать минимальную сумму депозита и т.д.

Основные тезисы:

• Минимум 3 месяца – столько нужно практиковаться каждый день хотя бы по 3-4 часа перед переходом на реальный торговый счет. Карьера трейдера выстраивается годами.
• Минимум 1 млн. акций в день – такой оборот должен быть у перспективного для покупки актива.
• Максимум 3 убыточные сделки подряд – такой предельный лимит, после которого для контроля эмоций нужно закрывать торговую платформу до следующего дня.

Дейтрейдинг – это бизнес, а не азартная игра. Синсер предупреждает, что многие новички рассматривают трейдинг как казино, полагаясь на удачу. Он советует подходить к трейдингу как к бизнесу, с четкими правилами входа и выхода; вести торговый журнал – записывать каждую сделку, причины входа и выхода; определять ежедневный лимит убытков и прибыли.

Продвинутые стратегии и инсайты для дневной торговли

Представленные в этом разделе книги в первую очередь подойдут трейдерам с опытом торговли выше среднего. В этих работах рассмотрены конкретные практические примеры с использованием нестандартных, специфических инструментов, большая часть которых – авторская разработка. Также сделан акцент на фундаментальном анализе. Возможно, новички тоже смогут найти для себя что-то полезное.

Trading Price Action Trends (Эл Брукс)

Одна из лучших книг по трейдингу. Эту книгу можно назвать полноценной энциклопедией трендовой торговли. Автор делит рыночные тренды на несколько групп, у каждой свои особенности и поэтому разные модели анализа. У каждого тренда несколько стадий, на каждой свои алгоритмы поиска сигналов. Отдельный акцент в книге сделан на свечные формации. Брукс считает паттерны более действенным инструментом для трейдинга, чем методы технического анализа, так как в их основе лежит психология большинства.

Вы узнаете:

• Какие бывают тренды на валютном рынке, как их идентифицировать. Как находить долгосрочные тенденции и использовать краткосрочные тренды. 
• Как зарабатывать на 5-минутных сделках независимо от направления рыночного тренда.
• Как фильтровать ложные сигналы и какова в этом роль волатильности.

В книге почти 500 страниц. Даже профессиональные успешные дневные трейдеры периодически ее перечитывают и находят для себя что-то новое.

How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology (Росс Кэмерон)

Росс Кэмерон – основатель онлайн-платформы Warrior Trading запущенного в 2012 году учебного центра внутридневной торговли. Эта книга – результат его накопленных знаний и опыта учеников. Ее основной тезис: «Дневной трейдер — это два человека: охотник за волатильностью и риск-менеджер». Автор объясняет, как находить предсказуемую волатильность и как с помощью инструментов управления капиталом увеличить шансы на положительный результат.

В этой книге разобраны:

• Все основные стратегии дневной торговли: импульсная торговля с использованием горизонтальных и вертикальных объемов, торговля на разворотах, пробойные торговые стратегии, торговля на откатах и т.д.
• Управление рисками: масштабирование позиции, модели расчета длины стопа в зависимости от уровня риска и текущей волатильности.
• Управление эмоциями. Методики «погашения» эмоций, самоконтроля, уход от негативных установок и т.д.

Данная книга – малая энциклопедия трейдера на финансовом рынке. Хорошее руководство по дейтрейдингу, которое дает практическое понимание дейтрейдинга с охватом всего основного: сути дневной торговли, торговых стратегий, управление капиталом, психология трейдинга. Рассчитана на трейдеров с начальным и средним уровнем опыта. 

Mastering the Trade (Джон Картер)

Джон Картер известен как автор комбинационных торговых стратегий для работы на различных финансовых рынках. Он сочетает валюты и индексы с фьючерсами и опционами, которые использует для страхования рисков. Особенность книги – акцент на нестандартных методах прогнозирования и инструментах. Разобраны модели анализа на основе индексов VIX и Skew, алгоритмы изучения рынков с помощью ПО, методы математического и статистического прогнозирования и т.д.

Ключевые концепции:

• Психология – ключевой фактор успеха. Трейдинг – это не только анализ графиков, но и контроль эмоций, дисциплина и умение справляться со стрессом.
• Нестандартные торговые стратегии – конкурентное преимущество. Автор разбирает конкретные сетапы («Гаусс», «Хвостовой импульс», «Хлеб с маслом» – авторские названия) в свинг-трейдинге.
• Значимость торговых объемов и волатильности. Разобраны практические примеры использования данных о горизонтальных, вертикальных объемах и волатильности для поиска точек открытия и закрытия сделок.

Книга рекомендуется трейдерам любого уровня. Но особенно полезна она будет тем, кто занимается торговлей опционами, фьючерсами и акциями на краткосрочных таймфреймах.

Stock Trading Wizard: Advanced Short-Term Trading Strategies for Swing and Day Trading (Тони Оз)

Наверное, одно из самых полных руководств по свинг-трейдингу, которое можно использовать как в дневной, так и среднесрочной торговле. Акцент сделан на разборе ценовых графиков фондовых рынков, поэтому в книге много иллюстраций. Также автор уделяет много внимания фондовым скринерам и формулам скрининга, которые позволяют отбирать акции для диверсифицированных портфелей.

В книге также рассматриваются:

• Виды ценовых паттернов на фондовых рынках. Кроме классических паттернов автор описывает свечные формации, которые характерны именно для рынков акций.
• Виды ценовых манипуляций и как их использовать. В книги разобраны примеры влияния институциональных игроков на стоимость акций и как розничные трейдеры могут использовать это себе на пользу.
• Продвинутые торговые технические и фундаментальные стратегии биржевого трейдинга.

Книга подойдет тем, кто интересуется разными торговыми стилями. Язык изложения на первый взгляд может показаться сложным, так как автор старается раскрыть тему максимально глубоко, с помощью профессиональной терминологии.

High-Frequency Trading Strategies (Айрин Олдридж)

Эта книга – одно из наиболее детализированных исследований алготрейдинга и стратегий высокочастотной торговли (HFT) с практическими советами. Автор раскрывает математические, технические и практические аспекты скальпинга и HFT, приводит примеры стратегий HFT-трейдеров, рассказывает об оптимизации рисков.

В этой книге вы узнаете:

• Что такое цифровая дневная торговля.
• Какие основные отличия высокочастотной торговли и скальпинга от других стилей торговли. Почему скальпинг относят к высокорисковым торговым стратегиям.
• Как построить торговую систему на основе стакана цен, с помощью статистических моделей. Что такое арбитраж и стратегия «разгон цены».
• Как создавать высокочастотные торговые советники, не нарушающие требования регуляторов.

Книга предназначена для профессиональных трейдеров, разработчиков алгоритмического ПО, алготрейдеров и аналитиков, которые занимаются разработкой прогнозных моделей на основе математических и статистических алгоритмов.

Range Trading (Майкл Янг)

В этой книге всего 25 страниц, здесь нет ничего лишнего. Автор вкратце рассказывает о сути торговли в диапазоне, после чего переходит к разбору торговой системы. В книге четко и емко описаны правила определения диапазона, условия открытия/закрытия сделок, управление рисками. Также автор подчеркивает важность торговых объемов в подтверждении сигналов и объясняет, как ликвидность влияет на колебания цены.

Вы узнаете:

• Как строится алгоритм торговли в диапазоне: как определять ширину коридора активов валютного рынка, находить уровни поддержки и сопротивления и определять их значимость.
• Как определять оптимальные точки входа в рынок и выявлять ложные пробои и отскоки.
• Какие существуют потенциальные риски, как их свести к минимуму и не потерять в доходности сделки.

Начинающим эта книга поможет понять основы анализа торговых диапазонов, более опытным трейдерам – улучшить свои навыки по поиску точек открытия и закрытия позиций.

Психология трейдинга и эмоциональная дисциплина для дейтрейдинга

Какой бы ни был уровень знаний, вы не добьетесь успеха без самоконтроля и без понимания психологии большинства. Если вы понимаете логику поведения рынка, то прогнозировать тренд гораздо проще. Но и этого еще недостаточно – азарт, стремление заработать еще больше могут привести к убытку. Эти книги по дневной торговле помогут вам сохранять эмоциональный контроль в любой ситуации и разобраться в психологии трейдинга.

Зональный трейдинг (Марк Дуглас)

В этой книге нет торговых систем или разборов технического, фундаментального анализа. Книга полностью посвящена психологии трейдинга. Автор говорит о том, что в основе успеха лежит мышление, позволяющее «разложить все по полочкам», выделив основное и второстепенное. «Победа над рынком за счет уверенности, дисциплины и настроя на успех» – такой ее основной девиз.

Основные тезисы:

• Принятие неопределенности. Торговый рынок непредсказуем. Невозможно полностью контролировать сделку, результат зависит от умения работать с рисками.
• Акцент на самом процессе торговли. Не нужно зацикливаться на каждой отдельной сделке независимо от ее результата. Важна детализация общего торгового плана, алгоритм принятия решений.

Данная книга по дневной торговле будет полезна тем, кто хочет отдохнуть от теории и технических выкладок и окунуться в мир познания своего сознания и подсознания.

Дисциплинированный трейдер (Марк Дуглас)

«Я убежден: составляющие торгового успеха – это на 80% психология трейдера и лишь на 20% – его стратегия» – так автор с самого вступления подводит к сути своей книги. В ней Марк Дуглас подробно объясняет, почему многие трейдеры упираются в психологические барьеры, которые не могут преодолеть.

Книга состоит из четырех частей:

1. Обзор психологических качеств, необходимых каждому трейдеру. Автор рассматривает положительные и отрицательные характеристики, их степень влияния на принятие решений.
2. Пути становления профессионального трейдера и возникающие препятствия. Почему многие трейдеры рано сдаются.
3. Пошаговый алгоритм действий. Что должен изменить в себе и своих действиях трейдер для достижения успеха. Работа над собственным сознанием.
4. Рекомендации. Как выработать определенные навыки, необходимые профессиональному трейдеру.

Эта книга по дневной торговле может быть полезна не только трейдерам – многие описанные приемы можно применять и в повседневной жизни.

Лучшие книги по дневной торговле по категориям

Каждая книга по-своему полезна и интересна. Но не всегда есть время читать десятки книг, когда хочется быстрее увидеть результат на практике. В этой таблице пять, на мой взгляд, лучших книг по дейтрейдингу.

Также обратите внимание на книги следующих авторов, которые не были рассмотрены в этом обзоре:

• Нассим Талеб «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости».
• Стив Нисон «Японские свечи».
• Куртис Фейс «Путь Черепах» (автор стратегии – Ричард Деннис).
• Майк Беллафиоре «Один хороший трейд».
• Эдвин Лефевр – «Воспоминания биржевого спекулянта».
• Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор».
• Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
• Джесси Ливермор «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями». Каждую книгу Джесси Ливермора можно назвать уникальным учебником трейдинга.
• Александр Элдер «Трейдинг: первые шаги».
• Александр Герчик «Курс активного трейдера».
• Уоррен Баффетт «Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора».
• Питер Линч «Метод Питера Линча».
• Тимофей Мартынов «Механизмы трейдинга. Как построить бизнес на бирже».
• Ренат Валеев «Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом».
• Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера».
• Бретт Стинбарджер «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений».

Обучение инвестированию и профессии трейдера невозможно без книг. Старайтесь читать как можно больше и подкрепляйте знания практикой. И тогда вы станете профессионалом.

Заключение

Не нужно перечитывать 20+ книг по дневной торговле перед тем, как рискнуть сесть за демо-счет. Это все равно, что получить 3 высших образования, но так и не начать работать. Между теорией и практикой важен баланс.

Практические советы по выбору книг:

• Подумайте, что вас больше всего интересует. Если вы узнали о трейдинге пару дней назад, вам нужна небольшая книга с общей теорией, структурированная, написанная легким языком. Талмуд в 100+ страниц с терминологией скорее оттолкнет.
• Идите от общего к частному. Не торопитесь сразу разбираться в конкретной стратегии. Прочтите, как идентифицировать тренд, строить каналы, какие есть инструменты анализа данных. Понимая принцип работы и структуры рынка Форекс, уже можно переходить к более конкретным аспектам.
• Сочетайте теорию с практикой. Читайте книгу во время торговли на демо-счете. Старайтесь сразу же практиковаться. Вдруг окажется, что книга далека от реальности, написана ИИ и читать ее нет смысла.

Главное – решиться на первый шаг и набраться терпения. Легко и быстро не будет. Но упорство, умение учиться на ошибках и самоконтроль – залог вашего успеха.