Как начать торговать Ethereum на криптовалютной бирже

Торговля эфириумом доступна даже новичкам. Достаточно зарегистрироваться в Кабинете Клиента SOLIDITYCAP, открыть торговый счет и пополнить его. Другое дело – получать с торговли стабильную прибыль. Для этого потребуется глубже разобраться, что такое Ethereum, каковы особенности данной криптовалюты, от каких факторов зависит стоимость эфириума и т.д.

В этой статье вы узнаете все об эфириуме, нюансах работы его сети и ценообразования. Также мы рассмотрим методы анализа и торговли CFD, криптовалютными парами ETH и расскажем о прибыльных торговых стратегиях.

В этой статье мы разберем:

Что такое Ethereum (Эфириум)?
Сходства и различия Ethereum и Bitcoin
Основные драйверы цены Ethereum
Преимущества “умных контрактов” Ethereum
Основные проблемы Ethereum
Как торговать Ethereum
Популярные стратегии торговли Ethereum
Советы для эффективной торговли Ethereum
Заключение
FAQ по торговле Ethereum

Что такое Ethereum (Эфириум)?
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

Ethereum Classic – альткоин, который по сути является исходником Ethereum. Он был создан в 2015 году Канадским программистом российского происхождения Виталиком Бутериным. В 2016 году после скандального скама The DAO, работающего на блокчейне Ethereum, было принято беспрецедентное решение сделать копию оригинальной ветки (форк токена) для защиты жертв The DAO. Клон Ethereum забрал оригинальное имя токена и его тикер ETH, а старая ветка получила название Ethereum Classic и тикер ETC. Сегодня ETH по рыночной капитализации уступает лишь Bitcoin.

Если в 2015 году цена токена эфириума была $1, то на сегодня, 05.04.2024 цена Ethereum к доллару США составляет 3 272.00. Неудивительно, что инвестиционный портфель каждого второго криптотрейдера включает эту монету. А купить или продать эфириум можно на любой децентрализованной или централизованной бирже.

Эфир является децентрализованной монетой, его цена очень волатильна. При этом ее можно использовать как и обычную валюту: получать, отправлять, одалживать и т.п. То есть это просто платежная децентрализованная сеть, которая не зависит от центробанков. Блокчейн эфириума предлагает более сложные инструменты для принципиально другой экономики, основанной на смарт-контрактах.

Текущий курс ETHUSD на международном валютном рынке форекс составляет:

ETHUSD
=
$3273.6

Продажа
3273.59
Покупка
3273.6
Настроение
86.9%
Изменение за сутки
-2.07 (-69.08%)
ОТКРЫТЬ ГРАФИК

Сходства и различия Ethereum и Bitcoin
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

Торговля эфиром и биткоином формирует значительную часть рынка криптовалют. Поэтому трейдеры и аналитики часто сравнивают эти базовые активы.

Что общего в экосистемах биткоина и эфириума:

Основаны на децентрализованном механизме подтверждения сделок.

Новые токены в обеих системах создаются майнерами.

Обе монеты крайне волатильны. Однако по этому параметру эфир превосходит биткоин. К рискованным активам можно отнести многие другие криптовалюты.

А вот, в чем отличия:

Пользователи системы Ethereum могут заключать SMART-контракты, не обладая знаниями в программировании. В системе Bitcoin такой возможности нет.

Виртуальная машина EVM позволяет работать сразу нескольким приложениям на одной платформе, создавать отдельный токен для каждого приложения не нужно.

Биткоин работает на основе алгоритма подтверждения работы Proof-Of-Works, который мотивирует майнеров выполнять на своем оборудовании больше вычислительных операций. В сентябре 2022 года Эфир перешел на протокол Proof-Of-Stakes, то есть для распределения награды достаточно просто стейкать токены ETH.

На базе Ethereum можно создавать собственные криптомонеты, без необходимости разрабатывать собственный блокчейн. Как результат — в 2017 году случился ICO-бум. Легкость создания альткоина, анонимность и ажиотаж вокруг криптовалюты привлек в эту индустрию немало мошенников, а в 2018 году многие проекты обанкротились. На криптовалютном рынке начался первый масштабный кризис.

Основные драйверы цены Ethereum
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих |SOLIDITYCAP

В своей инвестиционной стратегии нужно учитывать факторы, способные повлиять на стоимость актива. Особенно если вы занимаетесь маржинальной торговлей, так как из-за использования кредитного плеча есть риск быстро потерять капитал.

Цена Ethereum зависит от множества факторов:

Котировки биткоина. Централизованные и децентрализованные биржи преимущественно торгуют монетами Bitcoin, на счетах розничных инвесторов эта криптовалюта доминирует. Поэтому важно внимательно следить за котировками BTC — их изменение часто задает настроение всему криптовалютному рынку, в том числе и Ethereum. Здесь важно изучать ценовой график эфириума. Если курс ETH не коррелирует с движением Bitcoin, то, вероятно, тренд по Ethereum скоро изменится.

Число проектов в экосистеме Ethereum. Блокчейн эфириума ориентирован не на баланс спроса и предложения, а в первую очередь на создание глобальной децентрализованной площадки для разработки других проектов, которые, как правило, содержат на своих балансах много ETH. Помните: сообщения о взломах проектов негативно влияют на рынок эфира.

Привлекательность майнинга. Цена токенов и криптодеривативов ETH во многом зависит от привлекательности сети среди майнеров. После перехода на POS-консенсус, майнеры стали получать вознаграждение от стейкинга криптомонет. Если инвестиционная привлекательность Эфира упадет, то есть риск массовой распродажи токенов, в результате стоимость ETH снизится.

Широкое распространение. Крупные компании все чаще используют цифровые монеты и биржи криптовалют как альтернативу традиционным фиатным валютам и банкам. Если предпочтение отдадут Ethereum, цена монеты также пойдет вверх.

Рост популярности производных инструментов. Вместо классического спот-рынка все больше людей начинают торговать деривативами эфириума с кредитным плечом. Это позволяет кратно увеличить доходы трейдера, но также влияет и на волатильность инструмента — кроме покупки можно открывать позиции и на продажу.

Пропускная способность. Не секрет, что скорость обработки Ethereum довольно низкая, всего 15 транзакций в секунду. Из-за этого у многих популярных проектов экосистемы появляются технические проблемы и разработчики вынуждены переходить на другие сети. Подобные случаи негативно влияют на популярность блокчейна и на цену ETH.

Развитие Etherium. Разработчики постепенно развивают сеть: запланировано глобальное обновление Ethereum 2.0, которое вводят поэтапно. На данный момент завершен первый этап — блокчейн перешел на протокол PoS. В дальнейшем команда разработчиков собираются повысить скорость обработки транзакций, улучшить безопасность и масштабируемость сети. В случае успеха, курс ETH будет расти.

Преимущества “умных контрактов” Ethereum
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

Смарт-контракт – очень удобный финансовый инструмент, обеспечивающий прозрачные условия взаимодействия пользователей эфириума. Это своеобразная альтернатива юридическим договорам, при этом значительный риск неисполнения сделок минимизирует технология блокчейна. Пока существует Ethereum, невозможно внести альтернативные структуры базы данных, то есть каким-либо образом поменять контракт или аннулировать его.

Рассмотрим возможности смарт-контракта на примере автомата с газировкой. Покупатель кладет монеты в лоток, и они хранятся в автомате до момента автоматического исполнения контракта, то есть выдачи газировки. Так же и розничные трейдеры по условиям контракта вкладывают определенное количество эфира, которое блокируется системой до момента исполнения обязательств. И если автомат с газировкой может выйти из строя, то в случае с блокчейном собственный риск неисполнения или запаздывания контракта близка к нулю.

Есть и другие преимущества умных контрактов:

Их легко отслеживать и проверять — контракты находятся в публичном блокчейне.

Поддержка полной конфиденциальности, которая невозможна, например, при использовании банковского счета.

Любой участник может ознакомиться с программным кодом контракта, то есть убедиться в прозрачности публичных условий.

Основные проблемы Ethereum
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

При выборе цифровой валюты учитывайте ее достоинства и недостатки. К основным проблемам Ethereum, которые признают сами разработчики и в будущем планируют исправить, можно отнести следующие:

Проблемы с безопасностью. Трейдеры обычно хранят эфириум для пополнения торгового счета или других финансовых операций. Мало кто держит большие суммы без конкретной цели — существует риск кражи, как через криптобиржу, так и мошеннические проекты в сети. Также пользователь может потерять приватные ключи и навсегда утратить доступ к своим средствам.

Собираясь купить Эфириум, пользователь рассчитывает на анонимность криптовалюты. Однако торговля Ethereum не предполагает полной конфиденциальности транзакций. Если хотите обеспечить полную анонимность в сети, обратите внимание, например, на Monero.

Торговля эфиром на криптобиржах часто требует совершать немало транзакций. Однако у Ethereum есть проблемы с масштабируемостью — скорость ограничена всего 15 транзакциями в секунду.

Высокая комиссия за транзакцию. Размер комиссии в блокчейне Ethereum формируется по принципу аукциона: кто больше платит, того первого и обслуживают. В итоге в периоды пиковых нагрузок на сеть стоимость одной транзакции может достигать $50 или даже $100.

Как торговать Ethereum
SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

Перед началом работы тщательно разберитесь в том, как торговать эфириумом. Одним из ключевых показателей при торговле с кредитным плечом является курс монеты по отношению к биткоину. Как и при традиционном трейдинге, в криптоторговле применяют технический анализ с учетом прошлых показателей.

Как торговать эфириумом с максимальной эффективностью? Для ответа на этот вопрос нужно знать часы торговли эфириумом. ETH, как и другие криптовалюты, торгуется круглосуточно, без перерывов. Активность на биржах снижается с 23:00 по 00:00 (CET) в будние дни. В выходные и праздники периоды низкой торговой активности более продолжительны. Я настоятельно не рекомендую торговать в такое время — именно в такие моменты трейдинг становится наиболее непредсказуемым и опасным.

Крайне важно выбрать подходящую платформу, на которой вы сможете торговать криптовалютными парами и другими активами с минимальными затратами. Так, при торговле ETH на блокчейне Ethereum вы будете платить огромные комиссии.

SOLIDITYCAP– отмеченная наградами торговая платформа, которая предлагает для торговли широкий выбор криптоактивов. Как регулируемый брокер, SOLIDITYCAP обеспечивает полную безопасность, а также моментальное исполнение торговых ордеров.

Онлайн-график котировок ETHUSD в режиме реального времени на валютном рынке форекс:

РАСШИРЕННЫЙ ГРАФИК

Популярные стратегии торговли Ethereum
Успешная торговля эфириумом возможна только при тщательно выверенной стратегии. Например, разброс цен позволяет зарабатывать при помощи арбитража. Также среди трейдеров популярна внутридневная торговля Ethereum. Она дает очень хорошие результаты, т.к. эфир более волатилен, чем биткоин и некоторые другие криптоактивы.

Стратегия арбитражной торговли
Арбитражная торговля довольно проста: покупаем актив там, где его продают дешевле, а продаем там, где готовы купить дороже. В самом простом случае эфириум покупается на одной бирже, а затем перепродается по более высокому курсу на другой.

SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

На скриншоте выше можно увидеть, что на разных биржах в одно и то же время цена ETH отличается. При достаточных объемах торгов эта разница может покрыть все комиссии. Например, если на Binance ETH стоит $1519, а на Bittrex $1529, то вы покупаете крипту на Бинанс, а затем продаете с наценкой на Bittrex. Так работают классические арбитражные трейдеры.

Другой торговой стратегией является суб-арбитраж, его суть — получение прибыли за счет действий арбитражных трейдеров. Сначала приобретается криптовалюта на низколиквидной бирже, с более высокой волатильностью. Этот же актив начинают массово покупать арбитражники, которые затем продают его на другой площадке. Из-за резкого увеличения спроса цена криптовалюты на низколиквидной бирже будет расти. Этим и можно воспользоваться для получения профита.

Минус у этих стратегий один – неожиданные колебания цен ETH могут обнулить потенциальную прибыль или вовсе сделать перепродажу убыточной. Снизить эти риски можно двумя путями:

перепродавать сразу после покупки;

торговать в период пониженной волатильности котировок, при боковом тренде.

Для каждой сделки рекомендую отдельно рассчитывать прибыль от разницы в цене с учетом всех сборов, чтобы не торговать себе в убыток.

Стратегия торговли внутри дня
Торговля эфиром внутри дня обладает большим потенциалом, так как у ETH повышенная волатильность и нет перерывов между торговыми сессиями. Важным фактором здесь является время максимальных торговых объемов, чтобы открывать позиции в периоды сильных движений цены. Как правило, самые активные торги проходят с 10:00 до 18:00 UTC.

Выделим основные правила интрадей-торговли Ethereum:

открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня;

торговля на небольших таймфреймах — получасовых, часовых;

непрерывный мониторинг рынка, сбор и анализ сигналов;

вход в рынок осуществляется на новостях, при смене тренда или при пробитии сильных уровней поддержки и сопротивления;

постановка легко достижимых торговых целей для получения прибыли в течение дня;

установка стоп-лоссов на небольшом расстоянии от точки входа для снижения потенциальных убытков.

SOLIDITYCAP: Как торговать Ethereum — подробное руководство для начинающих | SOLIDITYCAP

Рассмотрим пример внутридневной торговли ETHUSD. Сделка открывается при пробитии уровня сопротивления, отмеченного фиолетовой линией. На открытии следующей свечи входим в рынок – синяя линия. Стоп-лосс устанавливаем на последнем локальном максимуме – красная линия. В качестве цели выберем следующий сильный уровень сопротивления (зеленая линия), ставим тейк-профит. Через 5 часов цена достигает этого уровня, сделка закрывается с прибылью.

Советы для эффективной торговли Ethereum
Не забывайте про аналитику. Перед принятием торговых решений трейдеры изучают всю необходимую информацию. Это особенно актуально при торговле эфиром, цена которого может резко измениться при публикации любой новости.

Комбинируйте технический анализ с публикациями в СМИ. ТА поможет построить концепцию движения цены. А мониторинг новостей поможет снизить потенциальные убытки из-за резких разворотов графика.

Торгуйте по стратегии, прогнозируйте движение цены наперед. Трейдеры торгуют по торговой системе со строгим набором правил входа в рынок и фиксации прибыли, с учетом возможных рисков. Перед открытием сделок у вас должен быть четкий прогноз, учитывающий движение цены в краткосрочной перспективе, в каких случаях котировки могут развернуться в обратную сторону, каких торговых целей можно достичь.

Проявляйте осторожность. Особенно если торгуете с кредитным плечом. Выше я говорил, что эфириум – достаточно волатильная криптовалюта. Поэтому нужно быть начеку. Торгуя на небольших таймфреймах, отслеживайте сигналы в режиме реального времени пока открыта хотя бы одна сделка. Не выбирайте слишком большое кредитное плечо: любое незначительное движение цены может привести к серьезным убыткам, а резкий отскок вообще может обнулить торговый баланс.

Заключение
Ethereum ­– перспективный актив для криптотрейдеров. Его высокая волатильность и большие торговые объемы позволяют зарабатывать даже на небольших таймфреймах. Крипторынок работает в режиме 24/7, поэтому торговать ETH можно практически в любое время. Однако при торговле этим активом нужно быть начеку, чтобы не потерпеть убытки. Помимо технического анализа важно отслеживать новости об Ethereum и криптовалютной индустрии — различные события могут повлиять на стоимость эфира.