Значимость трейдера

Всем привет.

Предлагаю немного расслабиться и на время отойти от различных трейдерских тем –  от свеч, ценовых колебаний, свопов, торговых стратегий, “быков” и “медведей”… Какие там еще умные слова есть, которыми завлекают в торговлю на Форекс? 🙂 В общем, от всего этого.

Наверняка, не только я один задумываюсь порой над глобальными, абстрактными вопросами. Речь о чем-то более приземленном, чем смысл жизни – к примеру, насколько значимо влияние каждого из нас на происходящее вокруг. На эту тему мудрые люди озвучивали красивые мысли вроде “вытягиваешь травинку – и сотрясается вся вселенная”. И я подумал: “а ведь действительно”: если убрать из истории мира какого-нибудь жучка-паучка, то ВСЕ могло пойти ВООБЩЕ по другому пути. Какая-нибудь птичка не съела бы его вовремя из-за чего ей бы не хватило сил, чтобы увернуться от копья охотника, который в свою очередь пришел бы домой не “пустой” и грустный, а веселый и с добычей, которой как раз бы хватило для ужина древнему семейству наших предков, которое… Я думаю, вы поняли, что дальше цепь взаимосвязей будет только расширяться, а ведь изначально речь шла о жучке/паучке 🙂

“Так, если этот блог о трейдинге, то понятно, к чему ты клонишь”, – подумает проницательный читатель. И будет прав: а что, если таким же образом рассмотреть влияние каждого трейдера на мировые финансовые рынки? Ведь если брать вышеописанную схему, то каждый из нас имеет просто чудовищно огромное значение для экономики… Вроде бы как. Уйдет один и все будет по-другому… Наверное. Вы почувствовали сейчас приятное ощущение собственной значимости? 🙂 

1. “Враг, которого нет”.

Позвольте мне сначала ознакомить вас с теорией, с которой вы, скорее всего, не согласитесь. В каждом из нас, людей, живет такая фигня под названием “эго”. Это то, что вы ошибочно считаете “собой”. Ниже опять-таки мой личный взгляд на происходящее.

Наверняка, многие согласятся, что в детстве жить было как-то проще. Я не про нытье, что сейчас надо денюжку зарабатывать, а раньше ты такой пришел, мамкин борщ покушал, мультики посмотрел и спать прилег на пару часов. Я про сам процесс жизни – взаимодействие и общение со всеми было проще, чувства проявлялись “ярче” и не были “зажаты”.

Затем кто-то потребовал от нас извиниться, и мы поняли, что “вот за такое надо требовать извинений”. Затем еще кто-то сказал: “старших надо уважать” (не уточняя, за что), “вон какая девочка послушная, а ты…” (не понимая, что мотивируют ребенка к подчинению другим людям) ну и так далее… Я думаю, каждый помнит ту или иную глупость в процессе воспитания.

Наслушавшись всего этого, ребенок считает так: если я должен уважать старших, то и  меня должны уважать более младшие, просто так, ни за что. Если я слушаюсь, то и меня должны слушаться.  Ну потому что это справедливо, да? Если я должен что-то другим, то и другие тоже должны мне это же самое. Однако проблема в том, что большинство этих правил АБСУРДНЫ в том виде, в каком они произносятся. Потому что они лишены указанных выше деталей. Но ребенок из-за недостатка опыта принимает эти правила на веру, из-за чего впоследствии начинает ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ с этими правилами, ДАЖЕ НЕ ОСОЗНАВАЯ ЭТОГО.

Именно из набора таких правил “ты мне – я тебе” состоит то самое “эго”. Мало кто задумывается об их наличии и влиянии на свою жизнь. Однако можно отследить в себе их влияние, например, по ощущению злости на ценовой график, который идет НЕ ТУДА. Подумайте: мы злимся на ЦЕНУ! Это не человек и даже не жучок/паучок, это вообще не живое существо, а явление сродни дождю или засухе.  Но мы ее “одушевляем” и считаем, что цена НАРОЧНО идет не туда. А все потому, что “я ей ведь ничего плохого не сделал, за что она так со мной, ну почему она не дает мне заработать, как же бесит, что она выставляет меня глупцом” – примерно такие мысли обычно появляются в голове, да? =)

Если у вас есть маленькие дети, попробуйте провести забавный эксперимент: дайте ребенку купить для вас EUR/USD на демо-счете. Объясните ему, что если сделка будет выигрышной, то он получит конфетку. А если проигрышной, то не получит. И посмотрите, как ребенок будет реагировать на цену.

Я могу с 99% уверенностью утверждать – среди всего многообразия эмоций ребенок точно не испытает злости по отношению к рынку. Почему? Потому что ребенок еще не знает, что рынок ему “что-то должен” за то, что тот “вел себя хорошо” и “ничего плохого ему не сделал” =) Зато взрослый трейдер ждет ОТ рынка какого-то подарка за то, что “вел себя хорошо”: входил по тренду, соблюдал риск-менеджмент и т.п.. Хотя правильнее будет сказать, подарка ждет “эго” взрослого трейдера.

Ой, да я понимаю, что я весь такой ненаучный и т.д. и т.п. Но я также знаю, по какой причине людям РЕЗКО неприятны разговоры на эту тему 🙂 Оставлю это для самостоятельного исследования.

Короче, к чему я все это тут развел. К тому, что из-за этих НЕОСОЗНАННЫХ ожиданий и претензий к поведению ценового графика, он начинает восприниматься как что-то враждебное и (внимание!) ЖИВОЕ – т.е. как имеющее свои желания и планы. Аналогичный эффект происходит с некоторыми людьми, когда они задевают мизинцем уголок мебели и со злости ее пинают “в отместку” 🙂 Далее, если ценовой график – мой враг, то следовательно есть ощущение, что и я ему тоже враг. А раз якобы “есть враг”, то (внимание!) у человека вся сознательная деятельность вытесняется  примитивным инстинктом ВЫЖИВАНИЯ – трейдеру начинает хотеться победить в этой ДУЭЛИ – изучить повадки, перехитрить, предсказать… Понимаете? Хотя ИЗНАЧАЛЬНО все основано на НЕОБОСНОВАННЫХ претензиях к ЯВЛЕНИЮ (даже не живому существу) под названием “цена”. 

И трейдер начинает задаваться вопросами: 

• “а как определить тренд?” (куда там дальше пойдет цена, чтоб заработать),
• “а как бы выставить стоп, чтоб его было невыгодно срывать крупному игроку?” (как избежать убыточных сделок),
• “а не попробовать ли мне мартингейл/торговлю на новостях/кэрри-трейд?” (найти “слабое место” рынка, чтоб он 100% отсыпАл деньжат регулярно).

Однако эти вопросы, если разобраться, абсурдны по части трейдинга – они аналогичны вопросу “как нарезать салат, чтоб было вкусно” насчет приготовления еды. Ведь все дело в обоих случаях не в какой-то “фишечке”, а в мастерстве, являющимся результатом большого количества практики.

Резюмирую, из-за влияния эго ценовой график представляется трейдеру врагом, из-за чего начинает казаться, что имеет место некое “СОРЕВНОВАНИЕ/СРАЖЕНИЕ”, в наличии которого (внимание!) якобы виноват ЦЕНОВОЙ ГРАФИК (ха-ха!), а не трейдер. И раз это сражение, то кажется, что график якобы “хочет”, чтобы у трейдера сработал стоп, были убыточные сделки, и он не заработал. А на самом деле трейдер просто неосознанно боится боли – от срабатывания стоп-лосса, от череды убыточных сделок, от чего-то еще, а график представляется ему потенциальной причиной этой боли. И самое смешное во всем этом то, что, вопреки всему на свете здравому смыслу, трейдеру РЕАЛЬНО кажется, что ценовой график охотится именно за ЕГО стопами, стараясь не дать ИМЕННО ЕМУ заработать. Как это ни абсурдно 🙂 

Поэтому трейдер кажется себе гораздо более значимым для рынка и его участников, чем есть на самом деле. Даже если прекрасно понимается абсурдность этих ощущений и мизерность операций трейдера в сравнении с оборотами глобального мирового рынка валюты и миллионов его участников. Чтобы эта “абсурдность” понималась не только умом но и фактами, приглашаю вас перейти к следующему разделу.

2. Молекула воды в океане.

Я очень горжусь этим подзаголовком 🙂 Именно этим является средний индивидуальный трейдер для глобального рыночного процесса.

Вот что пишет Википедия о ежедневном (!) обороте рынка

• в 1977 году — 5 млрд. долларов.
• в 1987 году — 600 млрд. долларов.
• в конце 1992 года — 1 трлн. долларов.
• в 1997 году — 1,2 трлн. долларов
• в 2000 году — 1,5 трлн. долларов.
• в 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4.5 трлн долларов.
• в 2010 году — 4 трлн долларов[4].
• в 2013 году — 5,3 трлн долларов[5].
• в 2016 году — 5,1 трлн долларов [6].

Что такое “оборот” проще понять на примере: если за день я купил 1000$, которые мне продали вы, то дневной оборот “нашего с вами рынка” составил 1000$.

Вы осознаете АБСУРДНОСТЬ ощущений, что все эти сделки (объемом 5 100 000 000 000 $ в день) делаются для того, чтоб направить цену прямо к месту установки МОИХ стопов. Да-да, потому что на самом деле, рынок не охотится за вашими стопами. Он охотится за моими =) 

И все же эти ощущения до определенного момента будут присутствовать, – так наш организм пытается защититься от внутренней боли, лишний раз “перестраховываясь” и “опасаясь”. Поэтому должно пройти время, чтобы трейдеру стало более “пофигу” на различные там убытки, стоп-лоссы и прочее. Тогда придет более спокойное восприятие графика и более объективное к нему отношение.

3. Первопричина цены:

3.1 Спрос и предложение?

С трейдером понятно. Давайте теперь попробуем вообразить, что вообще такое цена. Напрашивается мысль, что “это результат спроса и предложения в моменте”. Т.е. все эти миллионы участников делают какой-то суммарный объем покупок и продаж. И какой объем больше – тот и “победил”.

Однако считать взаимодействие спроса и предложения именно ПЕРВОПРИЧИНОЙ цены, на мой взгляд, не совсем верно. Ибо в таком случае первопричина стола – это взаимодействие “молекул дерева”, а первопричина облака – “взаимодействие молекул воды”. Т.е. когда мы рассматриваем всякие там взаимодействия – речь, скорее, о свойствах, чем о причинах возникновения.

Вернемся к цене и взглянем более глобально: а что может повлиять на РЕШЕНИЯ участников рынка купить или продать ту или иную валюту? Вероятно, если экономика страны развивается хорошими темпами, то и ее валюта будет дорожать по сравнению с “более медленными” экономиками других стран – эту валюту, скорее всего, будут покупать. Например, чтобы вложиться в акции компаний такой страны, чтобы запустить там свой бизнес или с иными целями, предполагающими получение прибыли. Для всего этого нужно будет продавать валюту своей страны и покупать валюту этой страны, тем самым усиливая спрос на нее и, как следствие, “участвуя” в росте цены на данную валюту. 

Рано или поздно рост любой экономики замедляется по ряду причин: т.к. люди “наоткрывали бизнесов” и “навкладывали” денег в развитие уже существующих компаний, то либо рынок товаров и услуг из-за этого станет перенасыщен, либо станет меньше спроса (из-за взятых населением кредитов, которые надо выплачивать, например). Как следствие, рост цены на валюту замедляется и впоследствии может даже смениться падением. 

Соответственно, часть людей будет продавать свои бизнесы (из-за нерентабельности), часть людей перестанет вкладывать в акции компаний этой страны и начнет больше вкладывать в акции компаний другой страны и т.д. Как результат, снова будет происходит некое “перетекание” капиталов из одной валюты в другую – туда, где больше потенциал для дальнейшего роста. 

Естественно, никто также не отменял различных инвесторов, вкладывающих средства “заранее”, т.е. при появлении какого-либо перспективного направления (в стране-конкуренте), которое в будущем, по их мнению, может “выстрелить” и дать хорошую прибыль за счет вложения на начальных этапах. Эти инвесторы имеют дело с бОльшим риском, т.к. вкладывают средства ДО того, как “глобальная смена тенденции” становится очевидной. Однако если присмотреться, то даже в таких рисковых вложениях заложен все тот же механизм: инвесторы видят некую ценность в некой идее, в которую и вкладывают свои средства. Т.е. для ЛЮБОГО вложения первостепенно именно наличие ЦЕННОСТИ и ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ в будущем.

3.2. Крупные игроки рынка?

А теперь попробуем рассмотреть все это дело ЕЩЕ более глобально. Грубо говоря, капитал перетекает туда, где есть потенциал роста. Т.е. до тех пор, пока в другой стране не возникнет некий существенный потенциал для получения прибыли – кто туда будет нести свои деньги? И зачем? Следовательно, перетекание капиталов ПОДСТРАИВАЕТСЯ под существующие экономические условия, а не наоборот (как любят думать адепты теории о крупных игроках, которые сами ведут цену куда им там надо).

Таким образом, по своей сути все эти коммерческие банки, экспортеры/импортеры, хедж-фонды и прочие крупные участники рынка своими действиями лишь ОТОБРАЖАЮТ состояние мировой экономики, ПОДСТРАИВАЯСЬ своими покупками/продажами под существующие условия. И уже во вторую очередь влияя своими действиями на дальнейшие экономические процессы. Никто не будет вкладывать в экономику страны, которая “летит в пропасть”, не имея даже малейших намеков на потенциальную ценность в будущем. А что будет, если много участников “захотят повлиять” и начнут скупать валюту такой экономики, строя там заводы/газеты/пароходы? Да ничего не будет. Хорошего. Для них. Они, вероятнее всего, просто разорятся, т.к. вложения не окупятся, а значит экономика все равно рухнет. 

Хорошо, если участники по своей сути ПОДСТРАИВАЮТСЯ под мировую ситуацию в экономиках страны, то что такое вообще МИРОВОЙ РЫНОК? Кто им тогда управляет, если даже крупные участники лишь подстраиваются?

3.3. Что-то еще? Тогда что же?

Если вы еще не устали, для ответа на этот вопрос потребуется рассмотреть картину еще более, просто-таки МАКСИМАЛЬНО, глобально. С этой перспективы становится видно, что на здоровье/нездоровье той или иной экономики влияет величайшее множество факторов – это и случайные события вроде землетрясений (не прогнозируются), и погода, способная уничтожить какой-либо урожай (не прогнозируется), и политические решения (не прогнозируются, хотя многие любят с этим поспорить), и смена директоров крупных компаний (последствия частично прогнозируемы) и т.д. и т.п… 

Это реально миллионы и миллиарды событий от совершенно незначительных до мировых масштабов, многие из которых частично или вообще не прогнозируемы. И чтобы ответить на вопрос, КТО управляет мировым рынком, нужно ответить на вопрос – КТО УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ПРОИСХОДЯЩИМ?

Знаете, что многих бесит? Как раз вот эти непрогнозируемые штуки, типа погоды, землетрясений, смены руководителей компаний, внезапные крахи и внезапное все остальное, которое ВСЕМ МЕШАЕТ. Ведь как было бы хорошо без этой “непрогнозируемости”, как было бы просто предсказать, что будет с той или иной экономикой, рассчитать все коэффициенты, вложиться и сидеть ждать “когда подрастет”, т.е. ЗНАЯ, ЧТО БУДЕТ В БУДУЩЕМ. А эта непредсказуемость прям АААААРГХ..! Бесит 🙂

Зато эта же самая неопределенность и ее существенное влияние на ситуацию с мировой экономикой упрощает все настолько, насколько это возможно: из-за нее мы все, от наиболее маленьких до наиболее крупных участников мирового рынка, являемся лишь НАБЛЮДАТЕЛЯМИ происходящего. Это значит, что в конечном счете ни у кого ни над кем просто не может быть окончательного преимущества – мы все находимся в одной лодке принципиальной неопределенности и непредсказуемости будущего. И единственное, что мы все можем – это делать прогнозы и принимать решения в условиях этой самой неопределенности.

В свою очередь, цена на графике, как известно, является результатом всех покупок и продаж в НАСТОЯЩИЙ момент времени. Решение же о покупке/продаже принимается всеми участниками на основании ВСЕГО, что происходит СЕЙЧАС. 

Таким образом, цена является ни чем иным, как отражением РЕАКЦИЙ всех участников рынка на ВСЕ ПРОЦЕССЫ, происходящие в мире в настоящий момент.

“Но ведь некоторые люди могут захотеть подождать с заключением сделки до завтра, потому что сейчас они решили отдохнуть, например…” Да, разумеется. Но это означает лишь то, что нынешние условия располагают к такому повороту событий. Поверьте, если случится масштабное землетрясение, и будет риск резкого падения валюты – те же самые люди моментально забудут про свой отдых и “подстроятся” под обстоятельства 🙂

4. Ответ на “главный вопрос”.

Так что же тогда такое трейдинг, если мы всего лишь наблюдатели? И кто такой трейдер во всем этом многообразии процессов и участников разной крупности? 

Очень просто: все наши торговые решения, основанные на всяких умных индикаторах/волнах/углах/уровнях – не более, чем ставки. Только объект ставок в данном случае не одна из лошадей в забеге, а цена той или иной валюты. И ДАЖЕ став ну очень крупным игроком, вы ВСЕ РАВНО понимаете, что правила остаются теми же: ведь глобальная ситуация может поменяться в любой момент, КАК УГОДНО.

Вместо заключения хочу дать совет, которым я сам не воспользовался в свое время и  которым вы не воспользуетесь до тех пор, пока не придет время: если хотите стать хорошим трейдером, просто найдите стратегию и начните торговать. Я понимаю, что это “лошара style”, “я лучше почитаю про крупных игроков” и т.п. Но увы – вы НЕ УЗНАЕТЕ про рынок то, что поможет улучшить ваши торговые результаты, ЕСЛИ не начнете нарабатывать практику. Рынок Форекс  – это некая среда, как “футбол” или “медицина”. И единственное условие, необходимое для улучшения результатов – это мастерство, которое может нарабатываться только практикой в рамках данной среды. Ошибки в этом процессе неизбежны, и именно из-за нежелания их совершать мы откладываем начало практики на потом, потому что поначалу стремно столкнуться с реальностью и увидеть, какой ты НА САМОМ ДЕЛЕ трейдер. Но ИНАЧЕ, к сожалению, никак. Если есть твердое желание стать трейдером – придется торговать, придется совершать ошибки, придется нарабатывать мастерство, изучать, исследовать, делать СОБСТВЕННЫЕ выводы и в конце-концов осилить все это.

Желаю вам, чтобы у вас это получилось! 🙂