Лучшие акции полупроводниковых компаний на 2025 год

Инвестирование в акции полупроводниковых компаний – один из самых эффективных способов получить прибыль от развития технологий. В 2025 году данный сектор продолжает оставаться ключевым двигателем инноваций, включая искусственный интеллект, облачные вычисления и дата-центры. Полупроводниковые компании, такие как Nvidia и TSMC, задают стандарты для всей отрасли, предлагая высококачественные микропроцессоры и внедряя передовые технологии.

Новые технологические тренды, включая развитие ИИ, увеличение использования полупроводниковых чипов и распространение 5G, привлекают все больше инвесторов. В этой статье мы рассмотрим лучшие акции полупроводниковых компаний для покупки, а также разберем ключевые критерии для выбора перспективных активов.

Ключевые факты

• Nvidia (NVDA) лидирует в секторе за счет внедрения ИИ и разработки передовых графических процессоров GPU.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) – крупнейшая компания по литейному производству микросхем.
• Qualcomm (QCOM) делает акцент на рынке микропроцессоров для смартфонов и интернета вещей IoT.
• Advanced Micro Devices (AMD) уверенно конкурирует на рынке игровых процессоров.
• Intel (INTC) пытается восстановить позиции за счет новых технологий и инвестиций.
• Тренды в полупроводниковой промышленности включают развитие ИИ. Криптовалюты и облачные вычисления постепенно уходят в сектор блокчейн-технологий.
• ETF (инвестиционные фонды) на полупроводниковый сектор позволяют инвесторам диверсифицировать портфель.

Лучшие акции и ETF полупроводников для покупки прямо сейчас

В 2024 году ведущие компании полупроводниковой промышленности показали значительный рост за счет развития технологий и роста спроса на полупроводники и микросхемы. Рассмотрим наиболее перспективные компании.

Qualcomm (QCOM)

Qualcomm (QCOM) – ведущая компания по разработке микропроцессоров и решений для мобильной связи, основана в июле 1985 года. Ее инновационные технологии находят применение в смартфонах, устройствах интернета вещей (IoT) и системах связи нового поколения 5G. Qualcomm планирует активно развивать решения для ИИ и уделять внимание внедрению разработок в потребительские устройства, что поддерживает рост компании.

Стабильный рост доходов, высокая рентабельность и регулярные дивиденды делают акции Qualcomm привлекательными для долгосрочных инвесторов. Компания создает новые архитектуры для чипов и укрепляет свои позиции в секторе.

С капитализацией $178 млрд. (по данным на январь 2025) и ростом котировок на 82% за последние пять лет, компания по праву является лидером полупроводниковой индустрии. Большинство аналитиков рекомендуют QCOM в качестве долгосрочной инвестиции.

Nvidia (NVDA)

Компания Nvidia (NVDA) была основана 5 апреля 1993 года. Основателями компании являются Дженсен Хуанг, Крис Малачовски и Кертис Прием. Сегодня NVDA лидирует в производстве GPU (Graphics Processing Unit) и ИИ-технологиях. Компания активно расширяет свое влияние в сфере дата-центров и облачных вычислений, создает оборудование, которое используется по всему миру, что обеспечивает ее стабильным ростом выручки. В приоритете компании разработка аппаратных платформ для ИИ. Компания фокусируется на создании высокопроизводительных полупроводниковых чипов, применяемых в играх, медицине и автомобильной промышленности.

Акции Nvidia – один из самых перспективных вариантов для инвестиций. Аналитики в целом дают позитивные прогнозы по акциям этой компании. С капитализацией $3,7 трлн. (по данным на январь 2025) и ростом за предыдущие пять лет на фантастические 2277,34% NVDA является крупнейшей в мире компанией, что делает ее привлекательной для инвесторов со всего мира.

Лидерство в отрасли полупроводников и постоянные технологические достижения позволяют Nvidia оставаться передовой компанией в секторе. Внедрение новых технологий в области виртуальной и дополненной реальности открывает исключительные возможности для роста.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Компания AMD основана в 1969 году Джерри Сандерсом, которые начали свою деятельность в области разработки микропроцессоров и микроконтроллеров. Компания планирует укреплять свои позиции в сегментах игровых процессоров, серверных решений и высокопроизводительных вычислений. AMD активно конкурирует с Intel и Nvidia, предлагая потребителям передовые продукты по более низким ценам. Акции компании привлекают инвесторов своими ИИ-разработками и интеграцией новых технологий в серверные платформы.

Advanced Micro Devices активно инвестирует в разработку архитектуры для автономных систем и искусственного интеллекта. Более того, AMD уделяет особое внимание улучшению энергоэффективности своих продуктов и расширению ассортимента решений для облачных вычислений. Также компания продолжает развивать свою линейку высокопроизводительных процессоров Rizen для персональных компьютеров, что способствует ее дальнейшему росту и укреплению позиций на мировом рынке.

Инновации компании и относительно недорогие изделия делают ее акции привлекательными для долгосрочных инвестиций. Капитализация составляет $178 млрд. (по данным на январь 2025), а курс AMD за 5 лет вырос на 166%. Большинство аналитиков рекомендуют акции к покупке.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC)

TSMC была основана 21 февраля 1987 года в Институте промышленных технологий в городе Синьчжу на Тайване Моррисом Чангом. Компания остается мировым лидером в литейном производстве полупроводников. TSMC отличается высокой технологичностью, способностью производить передовые полупроводники и сотрудничеством с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе Nvidia и Apple. В этой связи можно ожидать растущего спроса на услуги TSMC, чему способствует использование ИИ, 5G-технологии и разработка автономных транспортных средств.

Акции TSMC обладают высоким потенциалом роста. Taiwan Semiconductor активно инвестирует в разработку и внедрение новых технологий, что способствует поддержанию ее лидирующих позиций на мировом рынке. Компания также сосредоточена на сохранении окружающей среды, внедряя более экологичные методы производства и сокращая выбросы углерода. Компания имеет высший рейтинг ESG на уровне AAA. Это привлекает инвесторов, которые ищут стабильные и устойчивые компании для долгосрочных вложений. С ростом курса акций за предыдущие 5 лет на впечатляющие 240%, TSMC является одним из лидеров отрасли полупроводников, что и подтверждают прогнозы аналитиков.

Synopsys Inc. (SNPS)

Компания Synopsys была основана в 1986 году в Роли, Северная Каролина, США, группой инженеров во главе с Аартом де Гусом, Дэвидом Грегори и Биллом Кригером. Изначально компания называлась Optimal Solutions и занималась разработкой и продажей технологий синтеза логики, это был совместный проект с General Electric. SNPS стала одной из ведущих компаний в области разработки программного обеспечения для проектирования чипов. Увеличение сложности современных микросхем и растущий спрос на индивидуальные решения укрепляют ее позиции на рынке. Synopsys активно внедряет передовые технологии искусственного интеллекта для оптимизации проектирования микроконтроллеров и систем автоматизации, что значительно повышает эффективность и точность разработки.

Synopsys продолжает развивать перспективные направления и расширять свои возможности. С ростом котировок SNPS за последние пять лет на 244%, компания является одним из лидеров индустрии. Большинство аналитиков позитивно оценивают перспективы Synopsys и рекомендуют держать ее акции в портфеле, ориентированном на технологический сектор и цифровые валюты.

Arm Holdings PLC (ARM)

Arm Holdings — ведущий разработчик архитектуры микропроцессоров, играющий ключевую роль в технологическом секторе. Arm Holdings была основана 16 октября 1990 года как Advanced RISC Machines Ltd и стала торговаться на Лондонской фондовой бирже с 17 апреля 1998 года. 

Компания активно сотрудничает с производителями смартфонов, автомобилей и IoT-устройств и предлагает передовые решения по разработке самого разного оборудования.

ARM планирует расширить спектр применения ИИ-технологий и укрепить позиции на рынке. Компания активно инвестирует в разработку нейропроцессоров и специализированных чипов машинного обучения, что позволяет ей оставаться на лидирующих позициях в отрасли полупроводников. Arm Holdings сотрудничает с ведущими университетами и исследовательскими институтами для создания прорывных решений в сфере энергоэффективности микросхем для мобильных устройств.

Акции Arm Holdings могут стать привлекательным дополнением к портфелю, особенно для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост. С капитализацией в $153 млрд. (данные за январь 2025) и ростом за 2024 год на 99%, ARM представляет собой быстрорастущий актив с отличными перспективами.

Intel Corporation (INTC)

Intel Corporation, основанная в 1968 году, является одной из крупнейших технологических компаний в мире. Она специализируется на производстве микропроцессоров и других полупроводниковых компонентов. Основные продукты включают процессоры серии Core, Atom, Celeron, Pentium, Xeon, а также графические процессоры и чипсеты. Компания активно развивает технологии для дата-центров, интернета вещей и автономного вождения.

Перспективы акций Intel в ближайшие годы вызывают смешанные оценки. Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны AMD и других производителей полупроводников, а также с нехваткой компонентов на глобальном рынке. Тем не менее, аналитики дают позитивные прогнозы по акциям Intel.

При этом большинство аналитиков рекомендуют держать акции INTC – есть определенные рыночные риски, при этом в секторе сохраняется неопределенность. Инвесторы, ориентированные на долгосрочные перспективы и готовые к повышенной волатильности, могут рассмотреть Intel для диверсификации своего портфеля. инноваций.

Lam Research (LRCX)

Lam Research Corporation (LRCX) — один из ведущих поставщиков оборудования для изготовления полупроводниковых пластин и сопутствующих услуг. Основана в 1980 году Дэвидом К. Ламом. Lam Research сотрудничает с крупнейшими производителями чипов, такими как TSMC, Samsung, Intel и Micron.

Капитализация Lam Research составляет примерно $100 млрд., что делает ее одной из самых дорогих компаний в секторе. Перспективы LRCX вызывают смешанные оценки у аналитиков. Средний 12-месячный прогноз указывает на умеренное укрепление курса акций.

Компания обладает сильными позициями, особенно с учетом растущего спроса на полупроводниковые технологии. В среднесрочной перспективе акции компании обладают потенциалом роста благодаря инновациям и технологическим достижениям. Однако возможные колебания биржевых котировок и конкуренция могут повлиять на стабильность акций. С учетом роста на 158% за предыдущие пять лет, акции Lam Research рекомендуется держать или покупать.

Broadcom (AVGO)

Broadcom Inc. (AVGO) — одна из ведущих мировых технологических компаний, разрабатывающих, создающих и поставляющих широкий спектр полупроводниковых и инфраструктурных программных продуктов. Основанная в 1961 году, AVGO значительно выросла благодаря стратегическим приобретениям и органическому росту, став ключевым игроком в технологической индустрии. Продукция компании используется в различных областях, включая дата-центры, широкополосную связь, беспроводные коммуникации и смартфоны.

Аналитики положительно оценивают перспективы акций Broadcom. Средний 12-месячный ценовой прогноз составляет около $239,26. Сильный рост прибыли Broadcom и недавний сплит акций делают компанию привлекательной для инвестиций. Консенсусный рейтинг остается на уровне “Strong Buy”. За последние 5 лет акции Broadcom выросли на 748,11%.

Analog Devices, Inc. (ADI)

Analog Devices, Inc. (ADI), основанная в 1965 году, является мировым лидером в области полупроводниковых технологий и специализируется на аналоговых, сигнальных и цифровых процессорах. Компания производит интегральные схемы, используемые в электронике для преобразования, обработки и управления сигналами, такими как свет, звук, температура, движение и давление. Продукция ADI применяется в автомобилестроении, здравоохранении, телекоммуникациях и промышленной автоматизации, что подчеркивает ее значимость и потенциал роста.

Аналитики дают позитивным прогнозы по акциям ADI. Средний 12-месячный ценовой прогноз составляет около $200. За последние 5 лет акции Analog Devices выросли на 289,34%, компания продолжает инвестировать в инновации и развитие технологий, что способствует устойчивому росту и укреплению ее рыночных позиций.

Критерии оценки акций полупроводниковых компаний

При оценке акций полупроводниковых компаний важно учитывать ряд факторов, чтобы сделать обоснованный инвестиционный выбор. Представленные ниже критерии помогут определить сильные и слабые стороны компаний.

Устойчивый рост доходов

Многолетний рост доходов отражает адаптивность компании к рыночным условиям, успешную стратегию производства и востребованную продукцию. Это укрепляет конкурентные преимущества, привлекает инвесторов и способствует дальнейшему увеличению прибыли.

Высокие показатели рентабельности

Рентабельность компании показывает, насколько эффективно она использует свои ресурсы для получения прибыли. Высокая рентабельность означает, что компания может генерировать значительную прибыль с минимальными затратами, это делает ее привлекательной для инвесторов.

Основные показатели рентабельности включают маржу прибыли (profit margin), рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE). Компании с высокими показателями рентабельности обычно обладают конкурентными преимуществами, такими как эффективное управление затратами, инновационные продукты и услуги, а также сильные рыночные позиции.

Высокая рентабельность также указывает на способность компании выдерживать экономические спады и обеспечивать стабильный рост прибыли для своих акционеров. Инвесторы часто рассматривают компании с высокими показателями рентабельности как надежные и перспективные вложения.

Привлекательный ROIC

Возврат на инвестированный капитал (ROIC) показывает, насколько эффективно компания использует свои инвестиции для генерации прибыли. Высокий ROIC свидетельствует, что компания способна эффективно использовать вложенные средства. ROIC является ключевым показателем для оценки финансовой производительности компании.

Компании с высоким ROIC менее подвержены рискам и лучше подготовлены к экономическим спадам, так как они более эффективно используют свои ресурсы. Инвесторы используют ROIC для сравнения эффективности различных компаний и определения наиболее перспективных инвестиционных возможностей.

Здоровый баланс

Финансовая стабильность компании основывается на низкой долговой нагрузке, достаточных денежных резервах и положительном операционном денежном потоке. Активы (Assets) — это ресурсы компании, такие как наличные средства, недвижимость, а с недавних пор и криптовалюты. Пассивы (Liabilities) включают кредиты и задолженности. Собственный капитал (Equity) показывает разницу между активами и пассивами.

По опыту финансовых специалистов, Компании с низким уровнем долгов и высокими резервами лучше справляются с экономическими кризисами, могут инвестировать в развитие и поддерживать инновации без получения займов. Положительный OCF (Operation Cash Flow) подтверждает способность компании покрывать расходы и генерировать средства, что привлекает долгосрочных инвесторов.

Тренды роста в полупроводниковой промышленности

Сегодня полупроводниковая промышленность демонстрирует устойчивый рост за счет внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, и квантовые вычисления. Увеличение спроса на энергоэффективные чипы для облачных вычислений, автономного транспорта и Интернета вещей (IoT) стимулирует развитие сектора. Инновации в литографических процессах позволяют создавать более производительные и компактные микросхемы. Сектор продолжает привлекать значительные инвестиции, особенно в сегменте высокопроизводительных вычислений и специализированных процессоров для развития искусственного интеллекта.

При этом не стоит забывать, что изменение в мировой экономике, спад потребительской активности, замедление ВВП, геополитические и финансовые проблемы, могут оказывать ограничивающее воздействие на рост стоимости полупроводниковых компаний.

Заключение

Инвестиции в акции полупроводниковых компаний предлагают хорошие возможности для роста капитала. Лидеры рынка, такие как Nvidia, TSMC, AMD и другие, устанавливают стандарты инноваций в полупроводниковой промышленности. С учетом новых разработок, а также расширения применения чипов в различных отраслях, данный сектор остается одним из наиболее перспективных для долгосрочных вложений.

При выборе акций инвесторы должны уделять внимание устойчивому росту доходов, рентабельности и финансовой стабильности компаний производителей чипов. Оптимальное сочетание анализа фундаментальных показателей, понимания технологических трендов и выбора лидеров рынка поможет максимизировать доход.