Использование Паттерна Поглощения в Трейдинге

Свечные паттерны — важный инструмент для понимания рыночных движений для трейдеров. Паттерн поглощения, один из самых надежных сигналов разворота тренда, помогает прогнозировать цены с высокой точностью. Этот мощный инструмент анализа графиков привлекает новичков и опытных трейдеров.

Вы научитесь распознавать паттерн поглощения и применять его в торговле. Погрузитесь в мир свечного анализа и откройте новые возможности для успешного трейдинга!

Ключевые факты

• Паттерн поглощения — это двухсвечная модель, сигнализирующая о возможном развороте тренда, где вторая свеча полностью перекрывает тело первой.
• Бычье поглощение формируется на нисходящем тренде, медвежье — на восходящем, указывая на смену рыночного настроения.
• Паттерн требует подтверждения, так как ложные сигналы возможны в условиях низкой волатильности.
• Эффективность паттерна возрастает при подтверждении объемами, индикаторами или на ключевых уровнях поддержки/сопротивления.
• Используется для входа в сделки с четкими стоп-лоссами и тейк-профитами.
• Знание паттерна поглощения помогает трейдерам анализировать графики и разрабатывать прибыльные стратегии.

Что такое свечной паттерн поглощение?

Свечной паттерн “поглощение” — это японская свечная модель, которая состоит из двух свечей, бычьей и медвежьей. Фигура предупреждает участников рынка о предстоящем развороте цены, в зависимости от характера модели.

Паттерн “поглощение” часто встречается на Форекс, а также фондовом, криптовалютном и товарно-сырьевом рынках.

Чем старше таймфрейм, на котором обнаружен паттерн, тем более сильный сигнал на разворот он дает. Кроме того, вероятность разворота цены увеличивается, если паттерн “поглощение” подтверждается другими свечными моделями или техническими индикаторами.

Виды свечей поглощения

В этом разделе рассмотрим разновидности паттерна, которые встречаются на рынке. Всего существует два вида этой модели: бычья и медвежья “поглощение”.

Важно не путать данный паттерн с моделью “харами”.

У “харами” первая свеча поглощает вторую, но этот паттерн не является разворотным. Это скорее предупреждение о коротком затишье на рынке. Кроме того, паттерн “харами” является односвечной моделью, которая может быть как бычьей, так и медвежьей.

Свеча бычьего поглощения

Бычий паттерн “поглощение” — это модель, в которой вторая восходящая свеча поглощает первую медвежью. То есть, “быки” показывают свою силу и активизируют крупные покупки актива.

Бычье поглощение можно встретить после нисходящего тренда в области низких цен. Появление паттерна в основании предупреждает, что цена вот-вот развернется. На старших таймфреймах от H4 модель дает более сильный сигнал на смену тренда.

На интервалах до H1 паттерн формируется в основном при коррекциях цены. Нередко на младших временных промежутках эту модель можно встретить как в середине нисходящего тренда, так и на локальной вершине. Это обуславливается высоким уровнем рыночного шума. Формируются ложные фигуры на графике, что может ввести трейдера в заблуждение.

“Поглощение” можно использовать при торговле внутри дня. Однако важно дополнительно подтвердить паттерн с помощью других свечных моделей или технических индикаторов.

Что показывают трейдерам модели бычьего поглощения?

Образование паттерна “бычьего поглощения” на графике сигнализирует о том, что цена достигла основания и готовится к смене тренда на бычий.

Чтобы точно убедиться в надвигающемся развороте цены, бычья свеча поглощения должна соответствовать следующим критериям:

• появлению паттерна “бычьего поглощения” должен предшествовать ярко выраженный нисходящий тренд;
• сперва должна сформироваться медвежья свеча, которая может быть полнотелой или с небольшими фитилями вверх и вниз;
• цена открытия второй свечи должна быть ниже, чем цена закрытия первой свечи. То есть должен образоваться ценовой разрыв (гэп) вниз;
• к концу построения второй свечи цена закрытия должна быть выше, чем цена открытия первой свечи. При этом допускаются тени у поглощающей свечи.

Следует подчеркнуть, что сигнал по бычьему поглощению может быть усилен, если:

• образовался большой гэп вниз, а вторая свеча закрылась гораздо выше;
• сформировалась длинная бычья свеча поглощения — вероятность смены тренда возрастает;
• поглощающая свеча перекрыла несколько предыдущих свечей;
• тени свечи поглощения отсутствуют;
• свеча поглощения перекрывает не только тело первой свечи, но и ее тени;
• при построении бычьей свечи поглощения растут объемы торгов.

Примеры бычьего поглощения

Рассмотрим пример паттерна “бычье поглощение” на дневном таймфрейме по акциям Nvidia Corp.

На графике видна серия разворотных свечных паттернов “бычье поглощение” после долгого нисходящего тренда. Эти модели послужили сигналом к глобальному развороту цены и началу длительного бычьего тренда.

Еще один яркий пример бычьей свечи поглощения можно увидеть ниже, на дневном графике XAUUSD. После формирования паттерна котировки драгметалла развернулись вверх и выросли за 5 месяцев более чем на 43%.

Медвежье поглощение

Медвежья модель поглощения состоит из двух свечей, первая из которых должна быть бычьей, а вторая — медвежьей. Вторая свеча является поглощающей и предупреждает о скором развороте цены вниз после восходящего тренда. Чем меньше тело первой свечи и длиннее тело поглощающей, тем выше вероятность медвежьего разворота. Также поглощение теней первой свечи помимо ее тела усиливает эффект и повышает вероятность разворота.

О чем может рассказать модель медвежьего поглощения

Медвежья модель “поглощения” формируется на вершине в области высоких цен.

Данный паттерн сигнализирует о скором развороте котировок вниз. Появлению медвежьего поглощения свечи предшествует длительный восходящий тренд. В момент образования первой бычьей свечи объемы торгов снижаются. При этом размер тела свечи не имеет значения.

При открытии второй свечи образуется ценовой разрыв вверх — это сигнал о продолжении восходящего тренда. Однако к концу выбранного временного периода котировки снижаются ниже цены открытия первой свечи. То есть тело второй свечи поглощает тело первой свечи. Торговые объемы при этом начинают расти.

В это время “быки” начинают закрывать свои позиции с прибылью. “Медведи” же, наоборот, ищут выгодные точки входа в рынок и открывают короткие сделки.

Сигнал смены тренда усиливается при соблюдении следующих условий:

• чем длиннее тело поглощающей медвежьей свечи и короче тело бычьей, тем сильнее сигнал на разворот котировок вниз;
• короткие фитили или их отсутствие у медвежьей свечи говорит о плотном давлении со стороны продавцов и стремительном развитии нисходящего тренда;
• больший разрыв между свечами также усиливает сигнал на разворот;
• если медвежья свеча поглощает не только тело бычьей свечи, но и ее тени.

Пример медвежьего поглощения

Ниже на графике акций Adidas AG наблюдается медвежье поглощение.

После восходящей тенденции цена актива начала разворачиваться вниз в области ключевого сопротивления.

Покупатели пытались восстановить цену от уровня поддержки, однако в этой области образовалась серия из свечных моделей медвежьего поглощения.

Усилением сигнала на смену тренда послужило отсутствие верхних фитилей как у первой, так и у второй фигуры. Дополнительное подтверждение — снижение объемов при построении первой свечи и их рост торговых объемов при формировании поглощающей свечи.

Последним подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций стал пробой первого уровня поддержки, после чего цена стала активно снижаться.

Рассмотрим еще один торговый паттерн bearish engulfing можно увидеть на часовом графике EURUSD.

При торговле на Форекс можно встретить паттерн поглощения без ценового разрыва. Это связано с тем, что торги валютными парами идут практически без перерывов, кроме выходных. При этом ценовой разрыв может возникнуть в связи с определенными фундаментальными факторами.

После появления паттернов “медвежьего поглощения” цена развернулась вниз и начала активно снижаться. Медвежий тренд был остановлен двумя разворотными моделями “молот” и “перевернутый молот”.

Модели бычьего и медвежьего поглощения: в чем разница?

Паттерны бычьего и медвежьего поглощения противоположны друг другу.

Однако их объединяет ключевой фактор — они предупреждают о смене тренда и являются сильными сигналами для участников рынка.

Более подробную информацию о различиях этих моделей рассмотрим ниже.

Как использовать разворотные свечи в торговой стратегии

Как и в случае с любыми другими моделями технического анализа, паттерн “поглощение” предоставляет уникальные предупреждающие сигналы. Ниже разберем стратегии торговли паттерном поглощение.

Стратегия поглощение. Разворот тренда.

Эта стратегия подразумевает открытие позиций на развороте тренда после формирования паттерна. Открытие/закрытие сделки осуществляется согласно правилам риск- и мани-менеджмента.

Для бычьей свечи

Образование свечного паттерна бычьего поглощения в основании после длительного нисходящего тренда предполагает последующий разворот — актив достиг области низких цен.

Разберем торговлю бычьим поглощением на примере валютной пары GBPUSD.

На четырехчасовом графике ниже видно несколько разворотных паттернов “бычье поглощение” и “молот” около поддержки 1.2331. Затем цена развернулась вверх и достигла сопротивления на отметке 1.2493. После этого котировки отправились в коррекцию.

Тем не менее, стало понятно: цена достигла основания и после первого паттерна “поглощение” на уровне 1.2385 можно было открыть длинную позицию. Стоп-лосс устанавливается ниже уровня поддержки около 1.2304.

Затем на графике сформировалась еще одна серия паттернов “бычье поглощение” и “молот”. Также растут ценовые минимумы и максимумы — еще один признак бычьего разворота.

Вторая возможность открыть длинную позицию была в области отметки 1.2439. Стоп-лосс при этом необходимо было выставить ниже, около 1.2358. Пробой ключевого сопротивления 1.2493 позволил достигнуть первой цели на уровне 1.2574. В этом случае можно было зафиксировать 50% прибыли и оставить часть сделки для второй и третьей целей — на уровнях 1.2682 и 1.2763, соответственно.

Для медвежьей свечи

Медвежье поглощение формируется на вершине в области высоких цен после длительного восходящего тренда. В качестве примера торговли по паттерну возьмем дневной график ценных бумаг Tesla Inc. На скриншоте ниже видно: актив достиг отметки 310.00 и не может пробить уровень сопротивления.

Цена долго находилась в боковом канале 268.00 – 310.00, формируя разворотные фигуры.

Первым сигналом на разворот стало образование паттерна «вечерняя звезда», что уже сигнализирует «быкам» закрывать длинные позиции. Следом друг за другом образовались еще две разворотные свечные модели — “повешенный” и “завеса из темных облаков”.

Перед окончательным разворотом и пробоем ключевой поддержки 268.00 на графике сформировалась серия медвежьих паттернов “поглощения”. Образованный паттерн на повторном тестировании уровня 310.00 стало окончательным сигналом на открытие коротких позиций с целями 268.00, 226.00, 194.50, 163.00, 142.00. Стоп-лосс при этом необходимо было выставить выше, около 320.50.

Свеча поглощения при торговле по тренду

Паттерны поглощения не всегда можно рассматривать как паттерны разворота.

При сильном тренде данная модель может стать сигналом продолжения движения. Разберем такой случай более детально на примере акций Apple Inc.

На графике ниже цена актива достигла своего основания в области ключевой поддержки 22.40, где образовался ценовой паттерн “двойное дно”. Подтверждением стала разворотная модель “бычье поглощение”, после которой можно было открыть длинную позицию в области 24.00 с целью по прибыли 27.20. Стоп-лосс ставится ниже минимума поглощающей свечи на уровне 23.20.

Далее цена успешно протестировала первый уровень сопротивления 24.80, сформировав при этом прежде еще один паттерн “бычьего поглощения”. Следует отметить: данные модели образуются практически на каждом новом уровне, который преодолели “быки” в рамках тренда. При этом на уровне 27.20 сформировался паттерн “медвежьего поглощения”, что говорит о критической важности этой отметки для трейдеров. Однако попытка продавцов изменить ситуацию не увенчалась успехом, о чем свидетельствуют бычьи паттерны “молот”.

Суть стратегии торговли паттерном “поглощения” по тренду заключается в последовательном росте или снижении цены к новым целевым уровням, на которых формируется эта модель. Образование таких фигур свидетельствует о продолжении устойчивого ценового движения.

Эта стратегия позволяет видеть объективную картину рынка и открывать сделки с видимыми целями. Следует подчеркнуть: применять данную тактику следует при сильном тренде и от самого разворота цены.

Вход в рынок и подтверждающие сигналы

Модель “поглощение” является сильным разворотным паттерном. Появление фигуры на графике сигнализирует о скором развороте тренда. Однако “поглощение” требует дополнительного подтверждения со стороны других технических индикаторов или свечных моделей.

Следует подчеркнуть: более точные сигналы “поглощение” дает на более старших таймфреймах, от H4 и выше. На младших временных промежутках паттерн может давать мнимые сигналы, заводя трейдера в ловушку. Это происходит из-за сильного рыночного шума.

“Поглощение” должно соответствовать следующим критериям:

• Модель формируется в области высоких или низких цен после длительного восходящего или нисходящего движения, соответственно. В случаях сильного тренда, “поглощение” может подтверждать продолжение тенденции.
• Две свечи, из которых состоит паттерн, должны иметь разную направленность. Поглощающая свеча должна перекрывать предыдущую свечу.

Усиливающими факторами поглощающей свечи могут быть:

• Снижение торговых объемов при построении первой свечи и рост объемов при формировании второй свечи.
• Чем объемнее и больше поглощающая свеча и чем меньше первая свеча паттерна, тем сильнее сигнал на разворот цены.
• Поглощающая свеча перекрывает несколько предыдущих свечей.

Как торговать паттерном свечного поглощения

Для успешной торговли на Форекс при помощи “поглощения” можно использовать свечной анализ с различными техническими индикаторами.

Рассмотрим пошаговое руководство на примере валютной пары GBPUSD:

1. В первую очередь, выбрав инструмент для торговли, необходимо определить ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
2. Далее на график необходимо добавить следующие технические индикаторы: объемы, RSI и MACD.
3. При обнаружении паттерна “бычье поглощение” важно дождаться подтверждения этой модели с помощью технических индикаторов и других свечных фигур.В нашем примере видно, что после образования “бычьего поглощения” на графике сформировалась еще одна модель поглощения и разворотный паттерн “молот”. В области свечи “молот” индикатор MACD пересек нулевую границу снизу вверх и начал расти в положительной зоне. Кроме того, RSI пересек уровень 50, что означает переход в бычью тенденцию.
4. Только после таких подтверждений можно сказать, что начинается рост. После закрепления цены выше первого уровня сопротивления необходимо открыть длинную позицию. В нашем случае цели по прибыли находились на локальных уровнях второго и третьего сопротивления.
5. Стоп-лосс при этом нужно выставить ниже первого сопротивления. В нашем случае, согласно риск-менеджменту, стоп-ордер необходимо было выставить в области максимума поглощающих свечей. Если выставить его еще ниже, то в случае неверного прогноза трейдер может потерять существенную часть депозита.

Советы использования свечей поглощения в трейдинге

Ряд советов по использованию свечной модели в трейдинге:

• Старайтесь использовать “поглощение” на более старших временных промежутках. На них появляются более сильные сигналы на разворот тренда или его продолжение. Для внутридневной торговли лучше использовать таймфрейм от H1.
• Для проверки паттерна используйте индикатор объемов. Так вы избежите рыночных ловушек.
• Прежде чем открывать позицию, обязательно дождитесь подтверждения “поглощения” с помощью других свечных моделей и технических индикаторов.
• Используйте уровни поддержки и сопротивления для определения целей по прибыли.
• Рынок непредсказуем, поэтому выставляйте стоп-лоссы для минимизации рисков потери депозита.

Преимущества торговли по паттернам поглощения

Бычье и медвежье поглощение пользуются большой популярностью как у новичков, так и среди опытных трейдеров. Так чем же эта модель привлекательна для торговли?

Разберем преимущества свечного паттерна “поглощение”.

1. Паттерн легко обнаружить на ценовом графике. Модель состоит из двух свечей, которые имеют разное направление. Вторая из этих свечей ярко выражена на графике.
2. Паттерн “поглощение” можно встретить на любом таймфрейме, на любых финансовых рынках.
3. Привлекательное соотношение риска к прибыли. Стоп-лосс по поглощению выставляется немного ниже или выше минимума или максимума поглощающей свечи, в зависимости от тренда.

Недостатки Свечных паттернов поглощения

1. Часто паттерн “поглощение” трейдеры путают с откатом цены. Его необходимо искать в области ключевых уровней сопротивления и поддержки. Также следует обращать внимание на объемы при построении второй свечи: если они ниже, чем у первой, то с большей вероятностью идет откат цены. Также паттерн “поглощение” легко спутать с моделью “Марубозу”, которая является фигурой продолжения тренда и обладает длинным телом.
2. Паттерн “поглощение” нужно подтверждать с помощью дополнительных свечных моделей и технических индикаторов. Следовательно, перед торговлей необходимо изучить другие разворотные фигуры свечного анализа.

Заключение

Паттерну “поглощение” отведена особая роль в трейдинге. Образование этой модели на графике предшествует смене тенденции на рынке. Фигура часто встречается на финансовых рынках и ее легко определить. Появление паттерна на более старших таймфреймах сигнализирует о более глобальном развороте тренда.

С точки зрения психологии, в момент образования паттерна происходит ослабление предыдущего тренда, из-за массового закрытия позиций. Одновременно усиливается альтернативный тренд — открываются сделки в противоположную сторону.