Что такое «‎бычья ловушка» и как ее использовать в трейдинге

«Бычья ловушка» или «бычий разворот» означает смену тенденции на максимумах того или иного торгового инструмента.

Каждый трейдер сталкивается с ситуацией, когда котировки преодолевают уровень сопротивления, а после некоторое время продолжается активный рост. Однако вскоре инструмент разворачивается и двигается в противоположную сторону, выбивая участников рынка по выставленным стоп-лоссам. Этот ложный пробой называется “бычьей ловушкой”: трейдеры ошибочно открывают позиции на покупку и теряют свои средства.

В статье можно узнать, почему возникает “бычья ловушка” и как ее избежать. Изучив виды бычьего разворота, вы сохраните капитал и приумножите его. А поможет вам в этом SOLIDITYCAP.

В этой статье мы разберем:

Что такое бычья ловушка в трейдинге и почему она возникает?
Как выявить бычью ловушку — технический анализ
Паттерны «‎бычья ловушка»
Почему нужно избегать бычьи ловушки и как это сделать?
Как торговать на паттерне «‎бычья ловушка»: лучшие стратегии
Заключение
FAQ по паттерну бычья ловушка (бычий разворот)

Что такое бычья ловушка в трейдинге и почему она возникает?
«Бычья ловушка в трейдинге» — это ложный импульсный пробой сопротивления на снижающихся объемах. Трейдеру необходимо выявлять эту медвежью формацию на бычьем рынке. Появляется этот паттерн из-за того, что у покупателей не остается сил для дальнейшего роста, чаще всего из-за фиксации прибыли. Также на цену влияют и открытые короткие позиции продавцов — они хотят заработать на последующем движении цены ниже уровня сопротивления.

Почему ниже сопротивления? Ответ прост: в этой зоне расставлены стоп-лоссы покупателей. Их срабатывание подпитывает дальнейшее снижение цены.

Чтобы избежать западни, нужно перед открытием длинной позиции воспользоваться дополнительными индикаторами, которые подтвердят прорыв и нарастающие объемы покупок:

RSI или Relative Strength Index — индекс относительной силы, определяет силу тренда и вероятность его разворота.

Stoch или Stochastic Oscillator — стохастический осциллятор, по нему можно определить уровни перекупленности и перепроданности актива.

MACD или Moving Average Convergence Divergence — инструмент определения направленности тренда, его силы, а также точек разворота на графике с помощью пересечения скользящих средних.

Ключевая особенность вышеперечисленных технических индикаторов — с их помощью можно определить дивергенцию.

Дивергенция на финансовых рынках означает несоответствие движения цены на графике с техническими индикаторами. То есть на графике цена растет, а показатели на индикаторах снижаются, и наоборот.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Примеры бычьей ловушки
На дневном графике Apple Inc. можно заметить типичную «бычью ловушку» по следующим признакам:

Медвежья дивергенция в бычьем тренде по индикатору RSI — это ранний сигнал к развороту цены.

Падение торговых объемов торгов на пробое сопротивления свидетельствует о снижении покупательского спроса и фиксации прибыли.

На локальных максимумах формируются медвежьи паттерны «поглощение» и «завеса из темных облаков», они сигнализируют об открытии коротких позиций.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP
Еще один пример «бычьего разворота» можно рассмотреть ниже на дневном графике GBP/USD. Покупатели должны обратить внимание на следующие сигналы:

Индикатор MACD заранее предупреждал о скором развороте цены, образовав медвежью дивергенцию.

Торговые объемы стали уменьшаться, а котировки, наоборот, росли. Это должно насторожить трейдеров, — инициатива переходит на сторону “медведей”.

Подтверждающим сигналом стало появление медвежьего паттерна «повешенный» — это разворотная формация.

Если учитывать вышеперечисленные факторы, можно не только избежать «бычьей ловушки», но и увеличить свой капитал — открыть короткие позиции по инструменту выше обозначенного уровня сопротивления.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Отличным примером бычьей ловушки служит дневной график BTC/USD. На скриншоте ниже четко видно бычье ралли, после которого покупатели встретили сильное сопротивление. Здесь “быков” дважды загоняли в западню после импульсного прорыва сопротивления, но в обоих случаях котировки возвращались обратно. Этому способствовали следующие факторы:

Образование медвежьей дивергенции по индикатору Stochastic.

Последовательное снижение объемов торгов.

Формирование медвежьего паттерна свечного анализа «поглощение», который является разворотной моделью на вершине.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Как выявить бычью ловушку — технический анализ
Выявить бычью ловушку несложно. Обязательно нужно использовать один или несколько из вышеперечисленных индикаторов и следить за торговыми объемами. Также желательно изучить классические паттерны разворота на вершине, например, «медвежье поглощение», «повешенный», «вечерняя звезда», «завеса из темных облаков». Сочетание индикаторного и свечного анализа позволит трейдерам избежать ловушки, а также сохранить и увеличить свой капитал.

Ниже пошагово рассмотрим, как выявить бычий разворот на примере графика BTC/USD.

1. Определим медвежью дивергенцию на графике с помощью индикаторов технического анализа MACD, RSI, Stochastic.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

На графике BTC/USD видно, что индикатор MACD показал расхождение раньше, чем RSI и Stochastic. Следовательно, у трейдеров была возможность заранее подготовиться и избежать первой западни — зафиксировать позиции либо в плюс, либо в безубыток.

Однако, пусть и с опозданием, индикаторы RSI и Stochastic, предупреждали о приближении второй бычьей ловушки, которая сопровождалась вторым импульсным пробитием сопротивления на снижающихся объемах.

2. Второй важный признак — конъюнктура рынка. Анализ спроса и предложения, а также оценка торговых объема позволит аналогичным образом избежать ловушки.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

3. Анализ свечных паттернов крайне полезен в выявлении бычьего разворота.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

На скриншоте видно: на новых максимумах после бычьего движения сформировались паттерны «медвежье поглощение». Фигуры были образованы на импульсных пробоях сопротивления как в первом, так и во втором случае.

4. Выставление стоп-лоссов.

В торговле важно не забывать о риск-менеджменте и при открытии позиций обязательно выставлять стоп-лоссы. Если трейдер попал в бычью ловушку, потери будут незначительными.

Сочетание этих действий при последовательном и четком анализе позволит избежать рыночной уловки, на которой многие трейдеры и инвесторы теряют средства.

Паттерны «‎бычья ловушка»
В этом разделе рассмотрим виды бычьей ловушки, которые часто можно встретить на графиках. Изучим нюансы, которые следует учитывать при анализе различных типов этого паттерна.

Паттерн №1 — Спружинивание Двойной Вершины
Это одна из традиционных моделей: достигнув определенного уровня, котировки разворачиваются вниз. На графике AUD/USD в четырех точках на локальных максимумах была попытка поднять цену выше, но тщетно. В четвертой точке был сформирован медвежий паттерн «вершина пинцет». Окончательное подтверждение разворота тренда — модель «повешенный». В пятой точке “быки” бесповоротно капитулировали, и цена направилась вниз.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Паттерн №2 — Сжатие свечи Поглощение
После непродолжительной консолидации актив совершает резкий скачок вверх, называемый «проколом». Формируется сжатый бар, чтобы собрать ордера на покупку. Но это уловка — после цена уходит вниз. Убедиться можно на графике EUR/JPY. Кроме того, далее появился «повешенный» — сильный сигнал на разворот.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Почему нужно избегать бычьи ловушки и как это сделать?
Избегать бычьи ловушки необходимо как минимум по одной причине — сохранить свои средства. Иногда это нелегко: до западни движение соответствует прогнозам трейдеров и цена следует тренду. Поэтому большая часть участников торгов уже находится в западне, пусть и ненамеренно.

Здесь назревает логичный вопрос: как не попасть в бычью ловушку и при этом заработать? Методы рассмотрим ниже.

Метод №1
Сперва необходимо убедиться, что это не ложный разворот — дополнительно подтвердить пробой с помощью различных фигур или свечных паттернов: «бычьего флага», «разделения», моделей «три наступающих белых солдата» или «три бычьи ступени».

LiteFinance: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Метод №2
Пробой нужно подтвердить индикаторами технического анализа. Можно использовать RSI, Stochastic, MACD, но лучший сигнал — торговые объемы продолжают расти. Во время пробоя объемы должны как минимум держаться на том же уровне. В противном случае с большей вероятностью формируется бычья ловушка, цель которой — собрать как можно больше ордеров на покупку выше уровня сопротивления.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Метод №3
Еще один действенный метод — анализ закрытия дневной свечи и длины ее тени. Часто бывает, что на небольших таймфреймах цена может закрепиться выше сопротивления, а на дневном остается только тень свечи. Это означает, что у “быков” было недостаточно сил для импульсного прорыва и с большей вероятностью сформировалась бычья ловушка, после которой стоимость актива будет снижаться.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Как торговать на паттерне «‎бычья ловушка»: лучшие стратегии
Рассмотрим самую эффективную стратегию для успешной торговли по паттерну «бычья ловушка». С ее помощью можно избежать этой рыночной уловки и извлечь прибыль.

Стратегия “Комбинация индикаторов и свечного анализа”
Смысл стратегии — в ее названии: анализ графиков с помощью индикаторов RSI, Stochastic, MACD и индикатора объемов в совокупности с анализом медвежьих и бычьих паттернов.

Последовательность действий в торговле по данной стратегии рассмотрим ниже на дневном графике валютной пары USD/CHF.

1. Сперва на графике нужно определить уровни сопротивления и поддержки.
   SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP
   На первый взгляд, ничего подозрительного — вполне предсказуемая картина бычьего тренда. Слева появилась модель, похожая на «бычий флаг», однако после прорыва вверх “быки” попали в зону сопротивления. Цене что-то мешало продвинуться выше — первый признак бычьей ловушки.
2. Далее из раздела «Индикаторы» необходимо добавить на график индикатор «объемы».
   SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

После добавления объемов стало видно: рост сопровождается снижением торговой активности, что и объясняет торможение бычьего тренда.

3. Следующий шаг — выбор одного из трех осцилляторов.
   Для примера возьмем индикатор RSI, его используют многие участники рынка. С помощью этого индикатора необходимо определить силу тренда и нет ли в нем бычьей ловушки.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Индикаторный анализ показал: на графике цена растет, а на RSI снижается, то есть мы выявили медвежью дивергенцию — ранний сигнал к развороту цены на вершине. Уже можно спокойно сказать, что сформировался бычий разворот.

4. Далее необходимо провести свечной анализ.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

Модели подтверждают смену тренда на медвежий. На графике сформировалось множество свечных паттернов — разворотных фигур на вершине. В частности, модели «поглощение» и «‎повешенный», они сигнализируют о сильном сопротивлении и активизации “медведей”. Свечи с длинными тенями вверх называются «падающими звездами», они подтверждают, что “быков” загнали в капкан.

Если вы увидите похожую ситуацию на том или ином финансовом инструменте, то перед открытием позиции убедитесь аналогичным образом в том, что это не бычья западня.

5. Открытие короткой позиции.

SOLIDITYCAP: Что такое «‎бычья ловушка» в трейдинге | Паттерн «‎бычий разворот‎» | SOLIDITYCAP

После окончательного подтверждения паттерна бычья ловушка можно открывать короткую позицию в точке 1 или 2. Соблюдаем риск-менеджмент: первую половину позиции лучше закрывать на ближайшем уровне поддержки. Далее необходимо наблюдать за образованием на графике бычьих разворотных фигур, например, «молот», «перевернутый молот», «поглощение», «просвет в облаках» или «утренняя звезда». В нашем случае сперва на графике появился «перевернутый молот». Подтвердил разворот бычий паттерн «поглощение», после него и стоит закрыть оставшуюся часть позиции.

При таком подходе можно не только обойти бычью ловушку, но и заработать, а поможет вам в этом удобная торговая веб-платформа SOLIDITYCAP.