Как купить акции Амазон

Компания Amazon основана в 1994 году Джеффом Безосом. На тот момент платформа приняла решение развивать узкое направление – онлайн-магазин книг, ориентированный преимущественно на Америку. В середине 90-х годов Интернет только начинал распространяться по всему миру, поэтому в сегменте розничной онлайн-торговли платформа Amazon оказалась первопроходцем, тем самым получив конкурентное преимущество перед другими интернет-компаниями. 

На сегодняшний день корпорация занимает более 40% рынка электронной коммерции США, удерживает лидерские позиции в этом направлении в Европе и Азии, развивает направления облачных вычислительных технологий, является крупнейшим в мире поставщиком услуг в моделях IaaS и PaaS (Amazon Web Services). 

Компания Амазон: история и обзор

Amazon – одна из крупнейших компаний онлайн-ритейла, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. В 1994 году она стала первой в своем сегменте, опередив eBay, Alibaba и AliExpress. 

Сегодня компания старается удерживать лидерство за счет инвестиций в новейшие инновационные технологии: электромобили, облачный сервис, разработку роботов. Например, компанией анонсирован запуск доставки заказов беспилотниками, совместные с автоконцерном Stellantis разработки в области искусственного интеллекта и автоматизированных систем управления для автомобилей.

Корпорация Amazon включает в себя дочерние структуры:

• Acom. Занимается разработкой и внедрением новых технологий для производств. 
• Brilliance Audio. Специализируется на выпуске аудиокниг.
• Amazon Web Services LLC. Предоставляет услуги облачного сервиса клиентам по всему миру.
• Alexa Internet. Разрабатывает и управляет сервисами веб-аналитики.
• Amazon Robotics. Занимается разработками в области робототехники.

Основные конкуренты Amazon – Snap, Spotify, Alibaba, eBay, JD.com, Pinterest, Shopify.

Стоит ли покупать акции Амазон

Корпорация продолжает входить в ТОП-10 крупнейших платформ электронной торговли, совершенствуя внутреннюю систему логистики, безопасности труда и клиентоориентированность. Драйверы роста – успехи Amazon в смежных областях: совместные проекты, разработки, запуск новых продуктов. 

Из-за высокой конкуренции со стороны аналогичных платформ и технологических компаний сохраняется риск замедления роста. Поэтому имеет смысл диверсифицировать риски, «разбавив» инвестиционный портфель акциями технологических гигантов, ритейлеров, компаниями энергетического, аэрокосмического и биотехнологического секторов.

Сколько стоят акции Амазон

После проведенного в июне сплита графики котировок на истории откорректированы в соответствии с новым количеством акций. В середине 2017 года стоимость ценных бумаг AMZN едва доходила до 50 USD. В середине 2021 года цена акций увеличилась почти в 4 раза, достигнув исторического максимума — более 185 USD. Из-за пандемии и геополитического конфликта, за которыми последовали падение спроса и разрыв логистических цепочек в поставках, акции компании просели более чем на 35%, уверенно закрепившись выше отметки 100 USD.

Где и как купить акции Амазон

Возможные варианты:

1. Покупка напрямую у продавца через договор купли-продажи. Продавцами могут выступать частные акционеры, инвестиционные фонды и другие участники ОТС-рынка. Особенность: географически участники сделки могут находиться в разных точках мира, сумма сделки – значительный пакет акций. Частным инвесторам практически не подходит.
2. Покупка через биржевого брокера. Инвестор проходит верификацию и через торговую платформу покупает на бирже любое количество акций. Допускается покупка дробных долей. В качестве брокера может выступать банк, свидетельство покупки – запись в реестре регистратором, отображение акций на банковском счете в ценных бумагах.
3. Покупка CFD на акции у брокера Форекс. После верификации покупка осуществляется в несколько кликов, купленный актив отражается на балансе счета в Личном кабинете.

Варианты косвенного инвестирования – покупка акций ETF-фондов, инвестирующих в том числе и в акции Amazon, покупка сертификатов инвестиционных фондов и т.д.

Как можно купить акции Амазон физическому лицу?

Среди вышеперечисленных вариантов для физического лица лучше всего подходит покупка акций через брокера. Для долгосрочного инвестирования выбирайте биржевого брокера, для внутридневной торговли – Форекс-брокера. Преимущество второго варианта в минимальных комиссиях. Инвестор платит только спред, в который включен маркап брокера. Также в этом случае можно зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке.

Торговля фьючерсами/опционами Амазон

Отличие биржевого рынка от внебиржевого рынка Форекс заключается в виде торгуемых активов. На биржевом рынке можно купить реальные акции Amazon, которые будут записаны на имя собственника в электронном реестре. Но чаще всего торговля идет фьючерсами на акции без фактической поставки актива. На внебиржевом рынке Форекс идет торговля CFD – контрактами на разницу цен. Вы не становитесь фактическим собственником акций, но зарабатываете на разнице котировок в момент закрытия сделки. 

Вариант биржевой торговли считается более надежным, но и более затратным за счет комиссий биржи, депозитария, регистратора и других посредников. Вариант торговли CFD проще и благодаря небольшим комиссиям оптимально подходит для частных инвесторов с капиталом ниже 10000 USD.

Дивиденды Амазон

Компания отказалась от выплаты дивидендов, перенаправляя полученную прибыль в развитие разных секторов бизнеса. Информации о том, что в ближайшее время политика Amazon изменится в пользу акционеров, пока нет.

Главные акционеры компании Amazon

Несмотря на то, что основатель корпорации Джефф Безос с февраля 2021 года не является ее генеральным директором, ему принадлежит наибольшее количество акций – чуть более 9%. 

Основные институциональные акционеры компании по состоянию на 01.04.2022:

• Vanguard Group, Inc. – 6,68%.
• Blackrock Inc. – 5,73%.
• State Street Corporation – 3,26%.

От чего зависят котировки Amazon

Факторы, влияющие на котировки Amazon:

• Общее состояние рынка. Прогноз роста/спада мировой экономики, перекупленность/недооцененность фондовых активов.
• Макроэкономическая статистика и политика руководства страны. Например, статистика по спросам на продукты e-Commerce, изменение учетной ставки и т.д.
• Слияния, поглощения, планы по новым разработкам, совместное инвестирование Amazon и партнеров в инновационные проекты. Успех проектов совместного инвестирования.
• Финансовый результат деятельности. Выручка, чистая прибыль, операционная прибыль/убыток, значения мультипликаторов P/E, EV/EBITDA, ROE.
• Конкуренция и успехи конкурентов.
• Внутренняя политика развития. И общий новостной фон вокруг корпорации: участие в перспективных проектах, благотворительности, скандалах. 
• Судебные разбирательства.

Каждый из этих факторов может оказаться более влияющим – вопрос в текущей рыночной ситуации.

Перспективы вложений в компанию Amazon

Amazon продолжает занимать лидирующие позиции в секторе e-Commerce, параллельно разрабатывая дополнительные направления. Например, недавно компания инвестировала в разработку и производство электромобилей Rivian Automotive, которые пока не принесли ожидаемого результата. Одним из самых прибыльных направлений остается аренда серверов и обработка больших массивов данных по заказу клиентов.

Несколько цифр об Amazon:

• Направление интернет-ритейла представлено более 50 категориями товаров различных сегментов. 
• Amazon занимает около 40% рынка e-Commerce в США.

• Основатель корпорации Джефф Безос является неизменным участником ТОП-10 самых состоятельных людей мира на протяжении нескольких лет.

Корпорация активно развивается, но есть сдерживающие факторы. В последнее время наблюдается снижение интереса к интернет-торговле, хотя аналитики считают, что спрос восстановится после прохождения мировой экономикой «дна». Два других сдерживающих фактора: высокая конкуренция со стороны Alibaba и eBay, а также проблемы внутренней политики. Например, в 2021 году корпорация получила рекордный штраф в сумме 1 млрд долл США за монопольные злоупотребления. Также компания неоднократно подвергалась критике за жесткие условия работы для своих сотрудников.

История показывает, что акции Amazon часто опережают темпы роста фондовых индексов США. Но в то же время они терпят и более глубокую просадку. Например, в 2021-2022 годах, известных пандемией и геополитическим конфликтом на территории бывшего СНГ, акции Amazon просели на более чем 35%. За тот же период просадка NASDAQ составила 20-23%. Но корпорация уже успешно проходила крах доткомов в 2000 году и ипотечный кризис в 2008 году. И также успешно фиксировала новые исторические максимумы. Компания активно развивает новые направления, поэтому в долгосрочной перспективе инвестиции в акции Amazon с большой вероятностью принесут прибыль на уровне доходности фондовых индексов США, как минимум.

Что важно знать перед покупкой акций Amazon

1. Ваша стратегия инвестирования. Что вам интересно: внутридневная стратегия торговли на движениях в обе стороны или долгосрочный трейдинг?
2. Ваш брокер. Биржевой или брокер Форекс? Какие торговые условия брокера? Как и когда вы планируете выводить деньги?
3. Текущая рыночная ситуация. Какова ситуация на рынке? Какие факторы влияют на курс акций Amazon? Имеет смысл инвестировать сейчас или выждать? Каковы цели по прибыли?
4. Действия на случай форс-мажора. Что делать, если что-то пойдет не так? Избавляться от актива или переждать?

Перед покупкой акций вы должны определить цель, продумать алгоритм действий и методы минимизации рисков.

Плюсы и минусы торговли акциями Амазон

Преимущества краткосрочной торговли и долгосрочного инвестирования в акции Amazon:

• Относительно легко прогнозируемое направление движения. Драйвером во многом является весь фондовый рынок. Если он позитивно или негативно реагирует на фундаментальные факторы, с большой вероятностью акции Amazon будут следовать в том же направлении.
• Умеренная волатильность. Волатильность акций – в среднем до 1% в день.
• Отсутствие верхней границы ценового движения. В долгосрочной перспективе акции Amazon идут вверх. И если у валютных пар есть ценовой диапазон движения, у акций предела доходности нет.

Недостатки краткосрочной торговли и долгосрочного инвестирования в акции Amazon:

• Риск «пузыря». Есть мнение, что компания переоценена. Это подтверждают мультипликаторы EV/EBITDA, P/E. Одно из ведущих направлений, приносящее около 60% операционной прибыли компании, Amazon Web Services, в будущем может быть выкуплено Google или вытеснено с рынка. Зависимость объемов онлайн-торговли от состояния мировой экономики – еще один фактор риска долгосрочного инвестора.
• Риск гэпа. Торговые сессии на фондовом рынке имеют разрывы. Поэтому для краткосрочной торговли сохраняется риск открытия новой сессии с ценовым разрывом.

Amazon – один из лидеров своего сегмента, поэтому актив привлекательный для долгосрочных инвестиций. В краткосрочном периоде эффективны свинг-трейдинг и торговля по фундаментальному анализу.